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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
AH Fonds commercial | 963 783.00 | | 963 783.00 | 963 783.00 |
AP Constructions | 2 736 187.00 | 2 736 187.00 | | 2 736 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 745.00 | 1 129 224.00 | 154 521.00 | 1 283 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 181.00 | 729 640.00 | 41 541.00 | 771 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 301 655.00 | 4 640 712.00 | 1 660 943.00 | 6 301 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 046.00 | | 88 046.00 | 88 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 920.00 | | 647 920.00 | 647 920.00 |
BZ Autres créances | 449 157.00 | | 449 157.00 | 449 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 854 806.00 | | 2 854 806.00 | 2 854 806.00 |
CF Disponibilités | 5 019 551.00 | | 5 019 551.00 | 5 019 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 066 187.00 | | 9 066 187.00 | 9 066 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 367 842.00 | 4 640 712.00 | 10 727 130.00 | 15 367 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
CU Autres participations | 489 675.00 | | 489 675.00 | 489 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 6 100 000.00 | 5 117 169.00 | | 6 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 835.00 | | | 442 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292 560.00 | 1 425 666.00 | | 1 292 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
DL TOTAL (I) | 8 051 632.00 | 6 710 529.00 | | 8 051 632.00 |
DP Provisions pour risques | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 728.00 | 139 098.00 | | 91 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 695.00 | 39 717.00 | | 31 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 306.00 | 592 392.00 | | 659 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 020.00 | 1 393 230.00 | | 1 361 020.00 |
EA Autres dettes | 345 499.00 | 1 466 973.00 | | 345 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 050.00 | 7 800.00 | | 174 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 299.00 | 3 639 211.00 | | 2 663 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 727 130.00 | 10 349 740.00 | | 10 727 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 392 216.00 | | 10 392 216.00 | 10 392 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 392 216.00 | | 10 392 216.00 | 10 392 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 534 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 205 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 971 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 308 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 257.00 | 82 657.00 | | 3 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 551.00 | 82 657.00 | | 3 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | 5 453.00 | | 2 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 598.00 | 5 453.00 | | 2 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954.00 | 77 204.00 | | 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 040.00 | 253 161.00 | | 209 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 942.00 | 574 532.00 | | 452 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 265 993.00 | 11 259 446.00 | | 11 265 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 973 433.00 | 9 833 780.00 | | 9 973 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292 560.00 | 1 425 666.00 | | 1 292 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 233 750.00 | | 67 905.00 | 6 233 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 301 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 791 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 443.00 | | | 1 009 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723 209.00 | | 67 905.00 | 4 723 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 098.00 | | | 501 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 549 283.00 | 91 429.00 | | 4 549 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 503 622.00 | 91 429.00 | | 4 503 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 695.00 | 28 300.00 | 3 395.00 | 31 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 306.00 | 659 306.00 | | 659 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 044.00 | 524 044.00 | | 524 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 055.00 | 454 055.00 | | 454 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 499.00 | 345 499.00 | | 345 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 050.00 | 174 050.00 | | 174 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UX Autres créances clients | 647 920.00 | 647 920.00 | | 647 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298 776.00 | 298 776.00 | | 298 776.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 679.00 | 47 679.00 | 44 000.00 | 91 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 631.00 | 86 631.00 | | 86 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VP Divers | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 459.00 | 361 459.00 | | 361 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 206.00 | 1 115 206.00 | | 1 115 206.00 |
VW T.V.A. | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 296.00 | 2 615 901.00 | 47 395.00 | 2 663 296.00 |