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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 054.00 | 15 785.00 | 269.00 | 16 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 283.00 | 15 785.00 | 3 498.00 | 19 283.00 |
BT Marchandises | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 937.00 | 448.00 | 79 489.00 | 79 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 625.00 | 2 498.00 | 51 126.00 | 53 625.00 |
CF Disponibilités | 2 600 966.00 | | 2 600 966.00 | 2 600 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 082.00 | 2 946.00 | 2 736 135.00 | 2 739 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 365.00 | 18 731.00 | 2 739 633.00 | 2 758 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 331 671.00 | 2 331 671.00 | | 2 331 671.00 |
DH Report à nouveau | 203 374.00 | 83 017.00 | | 203 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 692.00 | 120 357.00 | | 37 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 123.00 | 2 543 430.00 | | 2 581 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 711.00 | 44 275.00 | | 25 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 617.00 | 69 088.00 | | 69 617.00 |
EA Autres dettes | 33 181.00 | 27 927.00 | | 33 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 510.00 | 141 291.00 | | 158 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 633.00 | 2 684 722.00 | | 2 739 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 510.00 | 141 291.00 | | 158 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 325 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 50 958.00 | | 7 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 784.00 | 687 087.00 | | 472 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 092.00 | 566 729.00 | | 435 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 692.00 | 120 357.00 | | 37 692.00 |