| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041 070.00 | 2 041 070.00 | | 2 041 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 287 004.00 | 6 814 891.00 | 472 113.00 | 7 287 004.00 |
AP Constructions | 10 408.00 | 8 003.00 | 2 405.00 | 10 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 389 820.00 | 78 522 286.00 | 30 867 534.00 | 109 389 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 395.00 | 1 510 018.00 | 24 377.00 | 1 534 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 736 372.00 | | 2 736 372.00 | 2 736 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 839.00 | | 125 839.00 | 125 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 126 313.00 | 88 896 268.00 | 34 230 046.00 | 123 126 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 447 654.00 | 2 683 015.00 | 11 764 639.00 | 14 447 654.00 |
BN En cours de production de biens | 1 613 518.00 | 447 426.00 | 1 166 092.00 | 1 613 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 231 564.00 | 2 206 767.00 | 3 024 797.00 | 5 231 564.00 |
BT Marchandises | 5 121 790.00 | 596 367.00 | 4 525 422.00 | 5 121 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 398 890.00 | 972 550.00 | 48 426 340.00 | 49 398 890.00 |
BZ Autres créances | 26 815 152.00 | | 26 815 152.00 | 26 815 152.00 |
CF Disponibilités | 9 953 375.00 | | 9 953 375.00 | 9 953 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164 389.00 | | 1 164 389.00 | 1 164 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 746 331.00 | 6 906 125.00 | 106 840 206.00 | 113 746 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -130 530.00 | | -130 530.00 | -130 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 742 115.00 | 95 802 393.00 | 140 939 722.00 | 236 742 115.00 |
CU Autres participations | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 840 254.00 | 41 115 737.00 | | 36 840 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 206 936.00 | -4 275 483.00 | | -3 206 936.00 |
DK Provisions réglementées | 5 671 725.00 | 4 116 730.00 | | 5 671 725.00 |
DL TOTAL (I) | 41 780 043.00 | 43 431 984.00 | | 41 780 043.00 |
DP Provisions pour risques | 2 060 576.00 | 1 871 799.00 | | 2 060 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 689 525.00 | 5 392 847.00 | | 5 689 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 750 101.00 | 7 264 646.00 | | 7 750 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270 379.00 | 1 018 623.00 | | 2 270 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 970 488.00 | 33 586 457.00 | | 56 970 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 944 890.00 | 10 427 477.00 | | 9 944 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 528 598.00 | | |
EA Autres dettes | 22 005 405.00 | 3 097 949.00 | | 22 005 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 333.00 | 472 333.00 | | 472 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 663 496.00 | 49 131 437.00 | | 91 663 496.00 |
ED (V) | -253 917.00 | 38 851.00 | | -253 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 939 722.00 | 99 866 919.00 | | 140 939 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
FD Production vendue biens | 14 467 182.00 | 200 642 941.00 | 215 110 124.00 | 14 467 182.00 |
FG Production vendue services | 641 870.00 | 21 656 887.00 | 22 298 756.00 | 641 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 132 037.00 | 222 299 828.00 | 237 431 865.00 | 15 132 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 503 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -886 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 497 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 127 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 203 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 529 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 843 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 291 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 406 177.00 | |
GE Autres charges | | | 12 162 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 237 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 734 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 772 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 218 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 543 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 417.00 | 304.00 | | 24 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 851 920.00 | 864 627.00 | | 851 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876 337.00 | 864 931.00 | | 876 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 703 592.00 | 2 443 095.00 | | 2 703 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703 681.00 | 2 505 699.00 | | 2 703 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 827 345.00 | -1 640 768.00 | | -1 827 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 163 623.00 | -3 243 017.00 | | -3 163 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 157 711.00 | 274 077 175.00 | | 241 157 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 364 647.00 | 278 352 658.00 | | 244 364 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 206 936.00 | -4 275 483.00 | | -3 206 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 052 954.00 | 9 843 313.00 | | 79 052 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 336 233.00 | 519 727.00 | | 8 336 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 716 721.00 | 9 323 586.00 | | 70 716 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 116 730.00 | 2 406 914.00 | 851 910.00 | 4 116 730.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 392 847.00 | 1 086 644.00 | 789 966.00 | 5 392 847.00 |
6T Sur comptes clients | 55 985.00 | 972 550.00 | -55 985.00 | 55 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 985.00 | 972 550.00 | -55 985.00 | 55 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 565 562.00 | 4 466 108.00 | 1 585 891.00 | 9 565 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 970 488.00 | 56 970 488.00 | | 56 970 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 884 227.00 | 5 884 227.00 | | 5 884 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 832 697.00 | 3 832 697.00 | | 3 832 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018 229.00 | 2 018 229.00 | | 2 018 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 333.00 | 472 333.00 | | 472 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 839.00 | | 125 839.00 | 125 839.00 |
UX Autres créances clients | 49 398 890.00 | 49 398 890.00 | | 49 398 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270 379.00 | 2 270 379.00 | | 2 270 379.00 |
VI Groupe et associés | 19 987 176.00 | 19 987 176.00 | | 19 987 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 539 592.00 | 12 539 592.00 | | 12 539 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 286.00 | 172 286.00 | | 172 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 263 663.00 | 14 263 663.00 | | 14 263 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164 389.00 | 1 164 389.00 | | 1 164 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 504 270.00 | 77 378 431.00 | 125 839.00 | 77 504 270.00 |
VW T.V.A. | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 663 495.00 | 91 663 495.00 | | 91 663 495.00 |