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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 416.00 | 7 807.00 | 6 609.00 | 14 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 919.00 | 7 807.00 | 13 112.00 | 20 919.00 |
BT Marchandises | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 144.00 | 19 256.00 | 144 887.00 | 164 144.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 321 610.00 | | 321 610.00 | 321 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 211.00 | 19 256.00 | 471 955.00 | 491 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 130.00 | 27 064.00 | 485 067.00 | 512 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 255 189.00 | 213 624.00 | | 255 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 736.00 | 71 565.00 | | 94 736.00 |
DL TOTAL (I) | 391 945.00 | 327 209.00 | | 391 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 651.00 | 17 236.00 | | 28 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 048.00 | 39 732.00 | | 51 048.00 |
EA Autres dettes | 12 330.00 | 11 365.00 | | 12 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807.00 | 1 874.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 121.00 | 70 539.00 | | 93 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 067.00 | 397 748.00 | | 485 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 121.00 | 70 539.00 | | 93 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 414.00 | 1 094.00 | 541 508.00 | 540 414.00 |
FG Production vendue services | 228 177.00 | | 228 177.00 | 228 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 591.00 | 1 094.00 | 769 685.00 | 768 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 185.00 | 2 924.00 | | 1 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 685.00 | 22 124.00 | | 28 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 743.00 | 654 044.00 | | 778 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 006.00 | 582 480.00 | | 684 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 736.00 | 71 565.00 | | 94 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 936.00 | | 984.00 | 19 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 533.00 | | 884.00 | 13 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | 100.00 | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 963.00 | 1 844.00 | | 5 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 963.00 | 1 844.00 | | 5 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 790.00 | | 534.00 | 19 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 790.00 | | 534.00 | 19 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 790.00 | | 534.00 | 19 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 140 776.00 | 140 776.00 | | 140 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 573.00 | 166 644.00 | 1 929.00 | 168 573.00 |
VW T.V.A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 121.00 | 93 121.00 | | 93 121.00 |