| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 163.00 | 736 737.00 | 305 426.00 | 1 042 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 500.00 | 4 802.00 | 24 698.00 | 29 500.00 |
AX Avances et acomptes | 6 078.00 | 5 140.00 | 938.00 | 6 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 696.00 | 754 650.00 | 343 047.00 | 1 097 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038.00 | 2 762.00 | 276.00 | 3 038.00 |
BZ Autres créances | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CF Disponibilités | 265 016.00 | | 265 016.00 | 265 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 576.00 | 2 762.00 | 276 814.00 | 279 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 273.00 | 757 412.00 | 619 861.00 | 1 377 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
DH Report à nouveau | 87 694.00 | 65 557.00 | | 87 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 993.00 | 37 137.00 | | 79 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DL TOTAL (I) | 234 742.00 | 168 508.00 | | 234 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 203.00 | 265 072.00 | | 343 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 208.00 | 5 732.00 | | 10 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 959.00 | 8 363.00 | | 6 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 061.00 | 8 188.00 | | 17 061.00 |
EA Autres dettes | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 119.00 | 287 355.00 | | 385 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 861.00 | 455 863.00 | | 619 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 938.00 | 41 233.00 | | 172 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 938.00 | 41 233.00 | | 172 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 938.00 | 20 087.00 | | 172 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 512.00 | 2 145.00 | | 14 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 922.00 | 347 558.00 | | 349 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 929.00 | 310 421.00 | | 269 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 993.00 | 37 137.00 | | 79 993.00 |