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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 876.00 | 224 262.00 | 83 614.00 | 307 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 672.00 | 77 805.00 | 3 867.00 | 81 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 111.00 | 303 136.00 | 87 975.00 | 391 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 615.00 | 9 285.00 | 222 329.00 | 231 615.00 |
BZ Autres créances | 23 652.00 | 2.00 | 23 652.00 | 23 652.00 |
CF Disponibilités | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 746.00 | | 58 746.00 | 58 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 756.00 | 9 285.00 | 353 471.00 | 362 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 868.00 | 312 421.00 | 441 446.00 | 753 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 802.00 | | | 219 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DL TOTAL (I) | 241 302.00 | | | 241 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 101.00 | | | 77 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 444.00 | | | 85 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 143.00 | | | 200 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 446.00 | | | 441 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 290.00 | | | 148 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 716.00 | | 42 685.00 | 404 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 290.00 | 391 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 090.00 | 389 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 954.00 | | 42 685.00 | 387 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 584.00 | 21 196.00 | 19 644.00 | 301 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 515.00 | 21 196.00 | 19 644.00 | 300 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
6T Sur comptes clients | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 829.00 | | 10 544.00 | 19 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 216 366.00 | 216 366.00 | | 216 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 101.00 | 25 248.00 | 51 853.00 | 77 101.00 |
VI Groupe et associés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VP Divers | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 374.00 | 314 013.00 | 360.00 | 314 374.00 |
VW T.V.A. | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 143.00 | 148 290.00 | 51 853.00 | 200 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
ST Autres comptes | 650 555.00 | | | 650 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 772.00 | | | 772.00 |
YT Sous‐traitance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 165.00 | | | 192 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 252.00 | | | 112 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 967.00 | | | 663 967.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |