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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 374.00 | 3 193.00 | 5 182.00 | 8 374.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 650.00 | 49 905.00 | 54 744.00 | 104 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 347.00 | 78 279.00 | 42 068.00 | 120 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 603.00 | 131 377.00 | 152 226.00 | 283 603.00 |
BT Marchandises | 818 267.00 | 269 320.00 | 548 948.00 | 818 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 169.00 | 48 896.00 | 397 273.00 | 446 169.00 |
BZ Autres créances | 311 868.00 | | 311 868.00 | 311 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 935 142.00 | | 2 935 142.00 | 2 935 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 119.00 | | 85 119.00 | 85 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 425.00 | 318 216.00 | 4 532 209.00 | 4 850 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 364.00 | 449 592.00 | 4 686 771.00 | 5 136 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 379 577.00 | 678 988.00 | | 379 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 336.00 | 200 590.00 | | 283 336.00 |
DL TOTAL (I) | 679 413.00 | 896 077.00 | | 679 413.00 |
DP Provisions pour risques | 259 000.00 | 214 397.00 | | 259 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 000.00 | 214 397.00 | | 259 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 967.00 | 683 728.00 | | 610 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 001.00 | 1 076 022.00 | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 239.00 | 939 482.00 | | 969 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 896.00 | 388 851.00 | | 771 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EA Autres dettes | 1 297 950.00 | 904.00 | | 1 297 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 236.00 | 3 088 989.00 | | 3 748 236.00 |
ED (V) | 122.00 | 775.00 | | 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 771.00 | 4 200 238.00 | | 4 686 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 745 236.00 | 3 088 989.00 | | 3 745 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 407.00 | | 21 040.00 | 344 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 400.00 | 38 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 844.00 | 283 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 444.00 | 224 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 600.00 | | 20 840.00 | 208 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 542.00 | | 200.00 | 115 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 744.00 | 53 076.00 | 4 444.00 | 82 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 807.00 | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 358.00 | 52 270.00 | 4 444.00 | 80 358.00 |