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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 80.00 | 853.00 | 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 331.00 | 142 841.00 | 25 490.00 | 168 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 028.00 | 144 696.00 | 944 332.00 | 1 089 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 693.00 | | 452 693.00 | 452 693.00 |
BZ Autres créances | 1 984 131.00 | | 1 984 131.00 | 1 984 131.00 |
CF Disponibilités | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 456 893.00 | | 2 456 893.00 | 2 456 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 920.00 | 144 696.00 | 3 401 225.00 | 3 545 920.00 |
CU Autres participations | 917 684.00 | | 917 684.00 | 917 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266 516.00 | 1 257 129.00 | | 1 266 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 380.00 | 9 387.00 | | 99 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 896.00 | 2 150 516.00 | | 2 249 896.00 |
DP Provisions pour risques | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 551.00 | 751 313.00 | | 984 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 152.00 | 2 874.00 | | 56 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 414.00 | 68 707.00 | | 109 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 117.00 | 822 894.00 | | 1 150 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 225.00 | 2 974 622.00 | | 3 401 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 117.00 | 822 894.00 | | 1 150 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 334.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 389 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 000.00 | | | -405 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 597.00 | 142 282.00 | | 702 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 216.00 | 132 895.00 | | 603 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 380.00 | 9 387.00 | | 99 380.00 |