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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 543 674.00 | 379 310.00 | 1 164 364.00 | 1 543 674.00 |
AX Avances et acomptes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 523.00 | 379 310.00 | 1 173 213.00 | 1 552 523.00 |
BZ Autres créances | 98 523.00 | | 98 523.00 | 98 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 523.00 | | 98 523.00 | 98 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 046.00 | 379 310.00 | 1 271 736.00 | 1 651 046.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 034 090.00 | | | 1 034 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DH Report à nouveau | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 513.00 | | | -2 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 587.00 | | | 1 096 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 415.00 | | | 93 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 149.00 | | | 175 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 736.00 | | | 1 271 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 310.00 | |
GE Autres charges | | | 28 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 731.00 | | | 128 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 244.00 | | | 229 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 513.00 | | | -100 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 024.00 | | | 1 561 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 1 552 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 1 551 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 474.00 | | | 1 580 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 000.00 | 46 310.00 | | 333 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 000.00 | 46 310.00 | | 333 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 415.00 | 4 715.00 | 19 215.00 | 93 415.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 81 735.00 | 15 890.00 | 65 845.00 | 81 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VP Divers | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 525.00 | 98 525.00 | | 98 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 150.00 | 20 605.00 | 85 060.00 | 175 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
ST Autres comptes | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
YT Sous‐traitance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 040.00 | | | 2 040.00 |