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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 912.00 | | 257 912.00 | 257 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 023.00 | 305 035.00 | 119 988.00 | 425 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 538.00 | 305 035.00 | 408 503.00 | 713 538.00 |
BT Marchandises | 944 296.00 | | 944 296.00 | 944 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 41 781.00 | | 41 781.00 | 41 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CF Disponibilités | 648 115.00 | | 648 115.00 | 648 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 332.00 | | 1 727 332.00 | 1 727 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 870.00 | 305 035.00 | 2 135 835.00 | 2 440 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
CU Autres participations | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 747.00 | 12 812.00 | | 17 747.00 |
DG Autres réserves | 596 063.00 | 502 302.00 | | 596 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 544.00 | 98 696.00 | | 137 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 354.00 | 913 810.00 | | 1 051 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 745.00 | 672 369.00 | | 371 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 136.00 | 18 735.00 | | 20 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 516.00 | 627 674.00 | | 509 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 084.00 | 211 606.00 | | 183 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 481.00 | 1 530 385.00 | | 1 084 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 835.00 | 2 444 195.00 | | 2 135 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 371.00 | 1 159 607.00 | | 950 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | 444.00 | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 138.00 | | 87 262.00 | 740 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 862.00 | 713 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 862.00 | 425 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 912.00 | | | 257 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 185.00 | | 86 700.00 | 452 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 041.00 | | 562.00 | 30 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 200.00 | 61 037.00 | 24 202.00 | 268 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 200.00 | 61 037.00 | 24 202.00 | 268 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 516.00 | 509 516.00 | | 509 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 708.00 | 19 676.00 | 7 032.00 | 26 708.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 942.00 | 236 833.00 | 134 109.00 | 370 942.00 |
VI Groupe et associés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 870.00 | | | 300 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 178.00 | 104 146.00 | 7 032.00 | 111 178.00 |
VW T.V.A. | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 481.00 | 950 371.00 | 134 109.00 | 1 084 481.00 |