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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 163.00 | 47 394.00 | 12 769.00 | 60 163.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | 107 000.00 | 187 000.00 | 294 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 412.00 | 421 929.00 | 65 483.00 | 487 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 975.00 | 576 323.00 | 287 652.00 | 863 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 739.00 | 81 414.00 | 530 325.00 | 611 739.00 |
BZ Autres créances | 66 513.00 | | 66 513.00 | 66 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 176.00 | | 655 176.00 | 655 176.00 |
CF Disponibilités | 529 720.00 | | 529 720.00 | 529 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 346.00 | 81 414.00 | 1 812 932.00 | 1 894 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 321.00 | 657 737.00 | 2 100 584.00 | 2 758 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 864.00 | | | 285 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
DG Autres réserves | 549 118.00 | | | 549 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
DL TOTAL (I) | 906 494.00 | | | 906 494.00 |
DP Provisions pour risques | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 850.00 | | | 546 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 775.00 | | | 133 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 848.00 | | | 428 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 369.00 | | | 1 133 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 584.00 | | | 2 100 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 349.00 | | | 742 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 742 942.00 | 320 002.00 | 7 062 943.00 | 6 742 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 742 942.00 | 320 002.00 | 7 062 943.00 | 6 742 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 140 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 893 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 720.00 | |
GE Autres charges | | | 11 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 123 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 201 946.00 | | | 7 201 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 163 988.00 | | | 7 163 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 073.00 | | 62 368.00 | 804 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 641.00 | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 467.00 | 863 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 826.00 | 487 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 463.00 | | 13 700.00 | 340 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 981.00 | | 48 256.00 | 440 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 629.00 | | 412.00 | 22 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 154.00 | 23 995.00 | 1 826.00 | 447 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 463.00 | 930.00 | | 46 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 691.00 | 23 064.00 | 1 826.00 | 400 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 31 720.00 | | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 718.00 | 46 015.00 | 23 318.00 | 58 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 718.00 | 46 015.00 | 23 318.00 | 58 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 718.00 | 77 735.00 | 23 318.00 | 87 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 775.00 | 133 775.00 | | 133 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 530.00 | 105 530.00 | | 105 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 615.00 | 139 615.00 | | 139 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 511 675.00 | 511 675.00 | | 511 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
VB T. V. A. | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 850.00 | 156 376.00 | 390 474.00 | 546 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 850.00 | 709 450.00 | 22 400.00 | 731 850.00 |
VW T.V.A. | 183 107.00 | 183 107.00 | | 183 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 369.00 | 742 896.00 | 390 474.00 | 1 133 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |