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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 134.00 | 245 049.00 | 220 085.00 | 465 134.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 378.00 | 537 930.00 | 39 448.00 | 577 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 552.00 | 42 451.00 | 1 100.00 | 43 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 843.00 | 855 730.00 | 426 113.00 | 1 281 843.00 |
BT Marchandises | 95 907.00 | | 95 907.00 | 95 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 235.00 | 240 214.00 | 150 021.00 | 390 235.00 |
BZ Autres créances | 61 164.00 | | 61 164.00 | 61 164.00 |
CF Disponibilités | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 707.00 | 240 214.00 | 316 492.00 | 556 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 549.00 | 1 095 944.00 | 742 605.00 | 1 838 549.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | 30 300.00 | 70 700.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 124.00 | 178 124.00 | | 178 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 636.00 | 273 636.00 | | 273 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DH Report à nouveau | -813 614.00 | -452 478.00 | | -813 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 751.00 | -361 137.00 | | 141 751.00 |
DL TOTAL (I) | -219 167.00 | -360 918.00 | | -219 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 253.00 | 97 649.00 | | 116 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 733.00 | 143 570.00 | | 242 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 477.00 | 430 666.00 | | 307 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 169.00 | 308 934.00 | | 229 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 275 951.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 772.00 | 1 287 909.00 | | 961 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 605.00 | 926 991.00 | | 742 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 772.00 | 1 287 909.00 | | 961 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 703.00 | 44 009.00 | | 62 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
FG Production vendue services | 273 555.00 | | 273 555.00 | 273 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 745.00 | | 286 745.00 | 286 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 104.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 546.00 | 58 365.00 | | 82 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 869.00 | 3 997.00 | | 254 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 416.00 | 62 362.00 | | 337 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 372.00 | 3 421.00 | | 66 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 021.00 | 3 421.00 | | 144 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 395.00 | 58 941.00 | | 193 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 672.00 | 340 341.00 | | 780 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 921.00 | 701 478.00 | | 638 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 751.00 | -361 137.00 | | 141 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 067.00 | | 206 933.00 | 1 461 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 714.00 | 134 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 157.00 | 1 281 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 160.00 | 526 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 283.00 | 620 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 993.00 | | 186 280.00 | 540 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 559.00 | | 20 652.00 | 774 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 514.00 | | | 145 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 809.00 | 191 385.00 | 297 764.00 | 931 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 137.00 | 150 862.00 | 128 950.00 | 223 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 672.00 | 40 523.00 | 168 814.00 | 708 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
6T Sur comptes clients | 286 403.00 | 38 104.00 | 84 292.00 | 286 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 913.00 | 38 104.00 | 156 503.00 | 388 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 913.00 | 38 104.00 | 156 503.00 | 388 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 104.00 | 156 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 477.00 | 307 477.00 | | 307 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
UX Autres créances clients | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 506.00 | | | 287 506.00 |
VB T. V. A. | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
VI Groupe et associés | 242 733.00 | 242 733.00 | | 242 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VP Divers | 891.00 | | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 583.00 | 487 583.00 | | 487 583.00 |
VW T.V.A. | 170 153.00 | 170 153.00 | | 170 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 772.00 | 961 772.00 | | 961 772.00 |