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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 072.00 | 287 278.00 | 262 794.00 | 550 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 153.00 | 1 480 718.00 | 617 435.00 | 2 098 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 955.00 | 1 782 812.00 | 894 144.00 | 2 676 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
BZ Autres créances | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
CF Disponibilités | 1 041 964.00 | | 1 041 964.00 | 1 041 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 881.00 | | 1 202 881.00 | 1 202 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 837.00 | 1 782 812.00 | 2 097 025.00 | 3 879 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 468.00 | 122 367.00 | | 123 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 436.00 | 321 100.00 | | 531 436.00 |
DL TOTAL (I) | 698 904.00 | 487 467.00 | | 698 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 969.00 | 625 381.00 | | 420 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 331.00 | 256 270.00 | | 316 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 529.00 | 304 484.00 | | 280 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 292.00 | 352 625.00 | | 380 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 121.00 | 1 538 760.00 | | 1 398 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 025.00 | 2 026 228.00 | | 2 097 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 441.00 | | | 1 116 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 922 437.00 | | 5 922 437.00 | 5 922 437.00 |
FG Production vendue services | 107 854.00 | | 107 854.00 | 107 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 030 291.00 | | 6 030 291.00 | 6 030 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 243 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 738.00 | |
GE Autres charges | | | 293 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 843.00 | | | 210 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292 460.00 | | | 292 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 988.00 | 2 455.00 | | 11 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 988.00 | 2 455.00 | | 11 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | -2 455.00 | | -1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 146.00 | 89 141.00 | | 205 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 318.00 | 5 726 932.00 | | 6 253 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721 883.00 | 5 405 832.00 | | 5 721 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 436.00 | 321 100.00 | | 531 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 669.00 | | 29 285.00 | 2 647 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633 754.00 | | 29 285.00 | 2 633 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 867.00 | 251 943.00 | | 1 530 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 868.00 | 251 941.00 | | 1 530 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 528.00 | 280 528.00 | | 280 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 828.00 | 145 828.00 | | 145 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 543.00 | 109 543.00 | | 109 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
VB T. V. A. | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 969.00 | 139 289.00 | 281 680.00 | 420 969.00 |
VI Groupe et associés | 316 331.00 | 316 331.00 | | 316 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 644.00 | 129 729.00 | 3 915.00 | 133 644.00 |
VW T.V.A. | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 121.00 | 1 116 440.00 | 281 680.00 | 1 398 121.00 |