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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 090.00 | | 121 090.00 | 121 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 726.00 | 203 546.00 | 85 179.00 | 288 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 023.00 | 222 343.00 | 65 680.00 | 288 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 457.00 | 425 889.00 | 285 568.00 | 711 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 252.00 | | 164 252.00 | 164 252.00 |
BN En cours de production de biens | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 019 152.00 | 700 701.00 | 5 318 451.00 | 6 019 152.00 |
BZ Autres créances | 283 404.00 | | 283 404.00 | 283 404.00 |
CF Disponibilités | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 819 655.00 | 700 701.00 | 6 118 954.00 | 6 819 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 113.00 | 1 126 590.00 | 6 404 522.00 | 7 531 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -649 000.00 | 770 000.00 | | -649 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -116.00 | | |
230 Autres produits | 59 669.00 | 2 221.00 | | 59 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 219 559.00 | 13 747 933.00 | | 8 219 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 750 245.00 | 3 577 056.00 | | 1 750 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41 063.00 | -151 565.00 | | 41 063.00 |
242 Autres charges externes. | 4 501 340.00 | 7 624 999.00 | | 4 501 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 90 985.00 | 166 909.00 | | 90 985.00 |
252 Charges sociales | 728 607.00 | 957 899.00 | | 728 607.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 245.00 | | 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -191 251.00 | 161 493.00 | | -191 251.00 |
280 Produits financiers | 20 172.00 | 37 191.00 | | 20 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 664.00 | 5 086.00 | | 5 664.00 |
294 Charges financières | 39 531.00 | 38 954.00 | | 39 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 793.00 | 62 114.00 | | 21 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 785.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -226 739.00 | 97 917.00 | | -226 739.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 698 680.00 | 2 600 762.00 | | 2 698 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 739.00 | 97 917.00 | | -226 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 791 940.00 | 4 018 680.00 | | 3 791 940.00 |
DP Provisions pour risques | 346 476.00 | 386 476.00 | | 346 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 476.00 | 386 476.00 | | 346 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 928.00 | 1 516 272.00 | | 1 045 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 151.00 | 1 341 292.00 | | 1 214 151.00 |
EA Autres dettes | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 106.00 | 2 904 237.00 | | 2 266 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 404 522.00 | 7 309 393.00 | | 6 404 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 986.00 | | 5 948.00 | 1 591 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 476.00 | 711 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886 476.00 | 576 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 090.00 | | | 121 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 278.00 | | 5 948.00 | 1 457 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 029.00 | 225 252.00 | 886 392.00 | 1 087 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 029.00 | 225 252.00 | 886 392.00 | 1 087 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 476.00 | | 40 000.00 | 386 476.00 |
6T Sur comptes clients | 717 065.00 | | 16 364.00 | 717 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 065.00 | | 16 364.00 | 717 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103 541.00 | | 56 364.00 | 1 103 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 364.00 | |