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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 733.00 | 110 083.00 | 1 650.00 | 111 733.00 |
040 Immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 533.00 | 110 083.00 | 23 450.00 | 133 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
084 Disponibilités | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
088 Caisse | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 536.00 | | 56 536.00 | 56 536.00 |
110 Total général Actif | 190 069.00 | 110 083.00 | 79 986.00 | 190 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -159 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -127 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 181.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 917.00 | 225 702.00 | | 267 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 088.00 | 940.00 | | 4 088.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 647.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 006.00 | 230 289.00 | | 272 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 018.00 | 70 640.00 | | 76 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | 1 300.00 | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 51 547.00 | 43 714.00 | | 51 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 2 270.00 | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 286.00 | 75 143.00 | | 91 286.00 |
252 Charges sociales | 23 503.00 | 20 196.00 | | 23 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57.00 | 4 005.00 | | 57.00 |
262 Autres charges | 720.00 | 666.00 | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 249.00 | 217 933.00 | | 248 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 758.00 | 12 355.00 | | 23 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 758.00 | 12 355.00 | | 23 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 883.00 | | | 116 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |