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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AP Constructions | 1 206 492.00 | 251 905.00 | 954 587.00 | 1 206 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 512.00 | 1 885 834.00 | 352 678.00 | 2 238 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 104.00 | 122 247.00 | 241 858.00 | 364 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835 659.00 | 2 261 123.00 | 1 574 536.00 | 3 835 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 553.00 | 10 355.00 | 1 583 198.00 | 1 593 553.00 |
BZ Autres créances | 213 084.00 | | 213 084.00 | 213 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 234 957.00 | | 1 234 957.00 | 1 234 957.00 |
CF Disponibilités | 858 680.00 | | 858 680.00 | 858 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 665.00 | | 51 665.00 | 51 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 080.00 | 10 355.00 | 3 944 725.00 | 3 955 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 739.00 | 2 271 478.00 | 5 519 261.00 | 7 790 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 964.00 | 1 068 964.00 | | 1 068 964.00 |
DH Report à nouveau | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 966.00 | 1 257 455.00 | | 1 025 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393 677.00 | 423 768.00 | | 393 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 917.00 | 2 794 496.00 | | 2 532 917.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 140 118.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 140 118.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 688.00 | 85 421.00 | | 52 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 809.00 | 103 058.00 | | 300 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 951.00 | 471 252.00 | | 281 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 632.00 | 737 140.00 | | 1 674 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 228 943.00 | 161 464.00 | | 228 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 322.00 | 366 589.00 | | 377 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 344.00 | 1 926 723.00 | | 2 916 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 261.00 | 4 861 337.00 | | 5 519 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 202.00 | 1 909 517.00 | | 2 897 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 594 127.00 | | 376 532.00 | 3 594 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 000.00 | 3 835 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 000.00 | 3 809 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567 575.00 | | 376 532.00 | 3 567 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 094.00 | 259 029.00 | 135 000.00 | 2 137 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 957.00 | 259 029.00 | 135 000.00 | 2 135 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 118.00 | | 70 118.00 | 140 118.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 140 118.00 | 10 355.00 | 70 118.00 | 140 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 355.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 951.00 | 281 951.00 | | 281 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 943.00 | 228 943.00 | | 228 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 322.00 | 377 322.00 | | 377 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 127.00 | 1 581 127.00 | | 1 581 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VB T. V. A. | 131 028.00 | 131 028.00 | | 131 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 669.00 | 33 526.00 | 19 143.00 | 52 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 558 264.00 | 1 558 264.00 | | 1 558 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 716.00 | 1 883 716.00 | | 1 883 716.00 |
VW T.V.A. | 284 136.00 | 284 136.00 | | 284 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 344.00 | 2 897 202.00 | 19 143.00 | 2 916 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |