| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 722.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 943.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 366.00 | |
BT Marchandises | | | 79 871.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 827.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 287.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 91.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 136 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 138 323.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | -19 313.00 | | | -19 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | | | 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 040.00 | | | 69 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 466.00 | | | 99 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 323.00 | | | 138 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 234 228.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 783.00 | | | 250 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 629.00 | | | 249 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 197 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 221.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 196 053.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 187 637.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 481.00 | 9 335.00 | 17 146.00 | 26 481.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 166.00 | 82 020.00 | 17 146.00 | 99 166.00 |