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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847.00 | 1 147.00 | 1 700.00 | 2 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 413.00 | 105 383.00 | 83 029.00 | 188 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 659.00 | 106 530.00 | 103 129.00 | 209 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 798.00 | | 263 798.00 | 263 798.00 |
BZ Autres créances | 88 264.00 | | 88 264.00 | 88 264.00 |
CF Disponibilités | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 992.00 | | 458 992.00 | 458 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 651.00 | 106 530.00 | 562 121.00 | 668 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753.00 | | | -753.00 |
DL TOTAL (I) | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 892.00 | | | 88 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 505.00 | | | 118 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 006.00 | | | 274 006.00 |
EA Autres dettes | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 793.00 | | | 505 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 121.00 | | | 562 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 166.00 | | | 465 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 334.00 | | 1 995 334.00 | 1 995 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 334.00 | | 1 995 334.00 | 1 995 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 573.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 717.00 | | | -3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 217.00 | | | 2 009 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 971.00 | | | 2 009 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753.00 | | | -753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 759.00 | | | 165 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 350.00 | | 57 316.00 | 204 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 007.00 | 209 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 007.00 | 191 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 010.00 | | 53 256.00 | 190 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 340.00 | | 4 060.00 | 14 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 344.00 | 26 573.00 | 51 387.00 | 131 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 344.00 | 26 573.00 | 51 387.00 | 131 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 504.00 | 118 504.00 | | 118 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 452.00 | 121 452.00 | | 121 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 596.00 | 75 596.00 | | 75 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 263 797.00 | 263 797.00 | | 263 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
VB T. V. A. | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 288.00 | 27 661.00 | 40 626.00 | 68 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 373.00 | 361 973.00 | 18 400.00 | 380 373.00 |
VW T.V.A. | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 793.00 | 465 166.00 | 40 626.00 | 505 793.00 |