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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 472.00 | 7 134.00 | 10 338.00 | 17 472.00 |
AN Terrains | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
AP Constructions | 134 606.00 | 45 738.00 | 88 867.00 | 134 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 209.00 | 5 159.00 | 1 050.00 | 6 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 116.00 | 58 670.00 | 218 446.00 | 277 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BZ Autres créances | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
CF Disponibilités | 47 126.00 | | 47 126.00 | 47 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 783.00 | | 124 783.00 | 124 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 899.00 | 58 670.00 | 343 229.00 | 401 899.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 189 014.00 | 189 014.00 | | 189 014.00 |
DH Report à nouveau | 26 399.00 | 18 761.00 | | 26 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 747.00 | 37 638.00 | | 32 747.00 |
DL TOTAL (I) | 298 468.00 | 295 721.00 | | 298 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 16 756.00 | | 1 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 3 110.00 | | 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 515.00 | 48 537.00 | | 39 515.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 378.00 | 4 747.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 761.00 | 74 710.00 | | 44 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 229.00 | 370 431.00 | | 343 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 267.00 | | 140 267.00 | 140 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 267.00 | | 140 267.00 | 140 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 232.00 | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 456.00 | 152 706.00 | | 143 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 708.00 | 115 068.00 | | 110 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 747.00 | 37 638.00 | | 32 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 325.00 | | 792.00 | 276 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 957.00 | | | 101 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 605.00 | | 792.00 | 173 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 387.00 | 6 283.00 | | 52 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | 1 747.00 | | 6 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 361.00 | 4 536.00 | | 46 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VP Divers | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |