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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 279.00 | 126 569.00 | 7 710.00 | 134 279.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175 483.00 | 790 064.00 | 385 419.00 | 1 175 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 580.00 | 111 397.00 | 21 183.00 | 132 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 209.00 | | 128 209.00 | 128 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 192.00 | 237 966.00 | 860 227.00 | 1 098 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 829.00 | | 1 064 829.00 | 1 064 829.00 |
BZ Autres créances | 362 502.00 | | 362 502.00 | 362 502.00 |
CF Disponibilités | 1 086 691.00 | | 1 086 691.00 | 1 086 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 324.00 | | 112 324.00 | 112 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 346.00 | | 2 626 346.00 | 2 626 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 538.00 | 237 966.00 | 3 486 572.00 | 3 724 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
CU Autres participations | 703 123.00 | | 703 123.00 | 703 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
DG Autres réserves | 492 594.00 | 401 135.00 | | 492 594.00 |
DH Report à nouveau | 816 218.00 | 816 218.00 | | 816 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 861.00 | 91 458.00 | | 55 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 879.00 | 1 872 018.00 | | 1 927 879.00 |
DP Provisions pour risques | 141 890.00 | 483 229.00 | | 141 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 890.00 | 483 229.00 | | 141 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | 1 258.00 | | 1 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 599.00 | 257 784.00 | | 475 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 390.00 | 797 498.00 | | 1 060 390.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | 2 600.00 | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 693.00 | 1 076 499.00 | | 1 558 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 572.00 | 2 948 517.00 | | 3 486 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 301 238.00 | 58 831.00 | | 301 238.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 209 072.00 | 188 622.00 | | 209 072.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 209 072.00 | 188 622.00 | | 209 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 822 106.00 | | 5 822 106.00 | 5 822 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 822 106.00 | | 5 822 106.00 | 5 822 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 107 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 604 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 158.00 | 496.00 | | 13 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 158.00 | 496.00 | | 13 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 806.00 | 3 802.00 | | 28 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 148.00 | 22 522.00 | | 20 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 806.00 | 3 802.00 | | 28 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 647.00 | -3 306.00 | | -15 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 865.00 | -13 834.00 | | -10 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 145 000.00 | 5 037 030.00 | | 6 145 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 089 139.00 | 4 945 572.00 | | 6 089 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 861.00 | 91 458.00 | | 55 861.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 322 444.00 | 64 348.00 | | 322 444.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 322 444.00 | 64 348.00 | | 322 444.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -21 205.00 | -5 517.00 | | -21 205.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 301 238.00 | 58 831.00 | | 301 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 452.00 | | 617 143.00 | 1 068 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 587 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587 403.00 | 831 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 403.00 | 1 098 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 823.00 | | 10 457.00 | 123 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 578.00 | | 3 002.00 | 129 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 051.00 | | 603 685.00 | 815 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 916.00 | 14 050.00 | 237 966.00 | 223 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 822.00 | 2 746.00 | 126 569.00 | 123 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 093.00 | 11 304.00 | 111 397.00 | 100 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 599.00 | 475 599.00 | | 475 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 687.00 | 385 687.00 | | 385 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 384.00 | 257 384.00 | | 257 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 209.00 | 71 209.00 | 57 000.00 | 128 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 829.00 | 1 064 829.00 | | 1 064 829.00 |
VB T. V. A. | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
VC Groupe et associés | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 923.00 | 250 923.00 | | 250 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 324.00 | 112 324.00 | | 112 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 864.00 | 1 610 864.00 | 57 000.00 | 1 667 864.00 |
VW T.V.A. | 373 966.00 | 373 966.00 | | 373 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 693.00 | 1 558 693.00 | | 1 558 693.00 |