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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 381.00 | 107 798.00 | 583.00 | 108 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 39.00 | 543.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 013.00 | 71 097.00 | 160 916.00 | 232 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 813.00 | | 99 813.00 | 99 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 979.00 | 1 020.00 | 60 959.00 | 61 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 767.00 | 179 954.00 | 322 813.00 | 502 767.00 |
BT Marchandises | 1 061 006.00 | | 1 061 006.00 | 1 061 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 722.00 | 17 983.00 | 1 975 739.00 | 1 993 722.00 |
BZ Autres créances | 244 592.00 | | 244 592.00 | 244 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 656 345.00 | | 656 345.00 | 656 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 002 731.00 | 17 983.00 | 3 984 748.00 | 4 002 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 498.00 | 197 937.00 | 4 307 561.00 | 4 505 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395 575.00 | 1 087 072.00 | | 1 395 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 368.00 | 458 503.00 | | 317 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 942.00 | 1 765 575.00 | | 1 932 942.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 282.00 | | | 132 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 871.00 | 200 000.00 | | 296 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 583.00 | 964 126.00 | | 1 047 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 787.00 | 699 132.00 | | 734 787.00 |
EA Autres dettes | 5 930.00 | 720.00 | | 5 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 166.00 | 85 632.00 | | 102 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 619.00 | 1 949 610.00 | | 2 319 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 561.00 | 3 715 185.00 | | 4 307 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 337.00 | 1 949 610.00 | | 2 187 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 522 149.00 | | 8 522 149.00 | 8 522 149.00 |
FG Production vendue services | 3 760 362.00 | | 3 760 362.00 | 3 760 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 282 511.00 | | 12 282 511.00 | 12 282 511.00 |
FM Production stockée | | | 14 844.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 647 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 447 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 889 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 289 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 310.00 | 305.00 | | 14 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 310.00 | 305.00 | | 14 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 777.00 | 198.00 | | 15 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 777.00 | 198.00 | | 15 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | 107.00 | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 312.00 | 124 916.00 | | 36 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 661 636.00 | 9 134 572.00 | | 12 661 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 344 268.00 | 8 676 069.00 | | 12 344 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 368.00 | 458 503.00 | | 317 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 383.00 | | 172 944.00 | 198 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 348.00 | 340 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 348.00 | 232 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 812.00 | | 569.00 | 107 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 572.00 | | 172 375.00 | 90 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 405.00 | 42 672.00 | 30 348.00 | 166 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 591.00 | 14 207.00 | | 93 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 814.00 | 28 465.00 | 30 348.00 | 72 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 545.00 | 17 983.00 | 20 545.00 | 20 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 565.00 | 17 983.00 | 20 545.00 | 21 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 565.00 | 72 983.00 | 20 545.00 | 21 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 983.00 | 20 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 583.00 | 1 047 583.00 | | 1 047 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 314.00 | 282 314.00 | | 282 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 596.00 | 271 596.00 | | 271 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 166.00 | 102 166.00 | | 102 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 979.00 | | 61 979.00 | 61 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 432.00 | 1 967 432.00 | | 1 967 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VB T. V. A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VC Groupe et associés | 139 934.00 | 139 934.00 | | 139 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 871.00 | 296 871.00 | | 296 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 117.00 | 96 117.00 | | 96 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 269.00 | 2 285 290.00 | 61 979.00 | 2 347 269.00 |
VW T.V.A. | 127 495.00 | 127 495.00 | | 127 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 337.00 | 2 187 337.00 | | 2 187 337.00 |