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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 990.00 | 123 403.00 | 36 587.00 | 159 990.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 188.00 | 123 403.00 | 38 785.00 | 162 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
060 Stock marchandises | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
072 Créances – Autres | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
084 Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
110 Total général Actif | 182 819.00 | 123 403.00 | 59 416.00 | 182 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 432.00 | | | 89 432.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 875.00 | | | 114 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 369.00 | | | 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78.00 | | | -78.00 |
242 Autres charges externes. | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
252 Charges sociales | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
262 Autres charges | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 258.00 | | | 130 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 383.00 | | | -15 383.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 482.00 | | | -11 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 527.00 | | | 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 661.00 | | | 157 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |