| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 305 373.00 | 9 861 838.00 | 3 443 536.00 | 13 305 373.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 684.00 | 1 538 202.00 | 333 483.00 | 1 871 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 705.00 | | 89 705.00 | 89 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 322 974.00 | 11 400 039.00 | 3 922 934.00 | 15 322 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 897 571.00 | | 897 571.00 | 897 571.00 |
BZ Autres créances | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
CF Disponibilités | 2 730 110.00 | | 2 730 110.00 | 2 730 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 248.00 | | 198 248.00 | 198 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 844.00 | | 3 872 844.00 | 3 872 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 195 818.00 | 11 400 039.00 | 7 795 778.00 | 19 195 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 900.00 | 141 900.00 | | 141 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 356.00 | 777 537.00 | | 1 014 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 504.00 | 436 819.00 | | 585 504.00 |
DK Provisions réglementées | 3 438 723.00 | 3 266 850.00 | | 3 438 723.00 |
DL TOTAL (I) | 5 195 484.00 | 4 638 107.00 | | 5 195 484.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 255.00 | 157 290.00 | | 236 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 657.00 | 381 166.00 | | 568 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 895.00 | 1 333 774.00 | | 1 505 895.00 |
EA Autres dettes | 14 518.00 | 667.00 | | 14 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 970.00 | 263 415.00 | | 271 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 294.00 | 2 136 313.00 | | 2 597 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 795 778.00 | 6 777 419.00 | | 7 795 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 255.00 | | | 236 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 543 299.00 | 1 083 819.00 | 10 627 118.00 | 9 543 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 543 299.00 | 1 083 819.00 | 10 627 118.00 | 9 543 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 779 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 428 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 099 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735 425.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 301 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 608 124.00 | 1 480 149.00 | | 1 608 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641 622.00 | 1 496 149.00 | | 1 641 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 340.00 | 7 951.00 | | 18 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 779 998.00 | 1 785 214.00 | | 1 779 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798 338.00 | 1 793 165.00 | | 1 798 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 716.00 | -297 016.00 | | -156 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 045.00 | 88 533.00 | | 138 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 990.00 | 169 708.00 | | 246 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 070 564.00 | 13 260 701.00 | | 14 070 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 485 059.00 | 12 823 881.00 | | 13 485 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 504.00 | 436 819.00 | | 585 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 963 806.00 | | 2 054 480.00 | 13 963 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 312.00 | 15 322 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 670 467.00 | 13 361 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 845.00 | 1 871 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 220 877.00 | | 1 811 174.00 | 12 220 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 835.00 | | 241 695.00 | 1 654 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 094.00 | | 1 611.00 | 88 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 341 586.00 | 1 753 121.00 | 694 668.00 | 10 341 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 923 134.00 | 1 609 170.00 | 670 466.00 | 8 923 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 452.00 | 143 951.00 | 24 201.00 | 1 418 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 266 850.00 | 1 779 997.00 | 1 608 124.00 | 3 266 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 269 850.00 | 1 779 997.00 | 1 608 124.00 | 3 269 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 657.00 | 568 657.00 | | 568 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 992.00 | 726 992.00 | | 726 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 857.00 | 496 857.00 | | 496 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 970.00 | 271 970.00 | | 271 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 705.00 | | 89 705.00 | 89 705.00 |
UX Autres créances clients | 897 571.00 | 897 571.00 | | 897 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VB T. V. A. | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VI Groupe et associés | 236 255.00 | 236 255.00 | | 236 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 248.00 | 198 248.00 | | 198 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 439.00 | 1 142 734.00 | 89 705.00 | 1 232 439.00 |
VW T.V.A. | 190 095.00 | 190 095.00 | | 190 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 294.00 | 2 597 294.00 | | 2 597 294.00 |