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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 241.00 | | 326 241.00 | 326 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | 4 439.00 | 4 940.00 | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 905.00 | 65 723.00 | 34 182.00 | 99 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 811.00 | 70 162.00 | 375 650.00 | 445 811.00 |
BZ Autres créances | 41 447.00 | | 41 447.00 | 41 447.00 |
CF Disponibilités | 564 892.00 | | 564 892.00 | 564 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 310.00 | | 617 310.00 | 617 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 122.00 | 70 162.00 | 992 960.00 | 1 063 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 328.00 | | | 269 328.00 |
DL TOTAL (I) | 604 716.00 | | | 604 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 980.00 | | | 134 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 579.00 | | | 207 579.00 |
EA Autres dettes | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 244.00 | | | 388 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 960.00 | | | 992 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 743.00 | 17 419.00 | | 52 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 743.00 | 17 419.00 | | 52 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 580.00 | 207 580.00 | | 207 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 333.00 | 164 333.00 | | 164 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 244.00 | 388 244.00 | | 388 244.00 |