| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 153.00 | 105 302.00 | 51 850.00 | 157 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 344.00 | 112 702.00 | 111 641.00 | 224 344.00 |
BT Marchandises | 448 594.00 | | 448 594.00 | 448 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 660.00 | 3 164.00 | 78 495.00 | 81 660.00 |
BZ Autres créances | 293 881.00 | | 293 881.00 | 293 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 881.00 | | 301 881.00 | 301 881.00 |
CF Disponibilités | 319 218.00 | | 319 218.00 | 319 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 880.00 | 3 164.00 | 1 499 715.00 | 1 502 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 224.00 | 115 867.00 | 1 611 357.00 | 1 727 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 391 806.00 | 391 238.00 | | 391 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 593.00 | 9 168.00 | | 105 593.00 |
DL TOTAL (I) | 591 999.00 | 495 006.00 | | 591 999.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 32 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 32 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 963.00 | 346 610.00 | | 194 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 794.00 | 84 149.00 | | 470 794.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | 69 959.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 357.00 | 751 735.00 | | 924 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 357.00 | 1 278 741.00 | | 1 611 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 357.00 | 501 735.00 | | 674 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 82 000.00 | 19 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 82 000.00 | 19 000.00 | 32 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 963.00 | 194 963.00 | | 194 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 503.00 | 107 503.00 | | 107 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
UX Autres créances clients | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 214 816.00 | 214 816.00 | | 214 816.00 |
VC Groupe et associés | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 482.00 | 384 482.00 | | 384 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 466.00 | 302 466.00 | 250 000.00 | 552 466.00 |