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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 567.00 | 24 855.00 | 2 712.00 | 27 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 943.00 | 124 994.00 | 50 949.00 | 175 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 083.00 | 152 554.00 | 80 529.00 | 233 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 523.00 | 15 206.00 | 20 317.00 | 35 523.00 |
BZ Autres créances | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CF Disponibilités | 376 956.00 | | 376 956.00 | 376 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 006.00 | 15 206.00 | 458 800.00 | 474 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 089.00 | 167 760.00 | 539 329.00 | 707 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
DG Autres réserves | 86 421.00 | 75 473.00 | | 86 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 025.00 | 40 948.00 | | 19 025.00 |
DL TOTAL (I) | 342 070.00 | 353 044.00 | | 342 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 102 584.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 350.00 | 74 843.00 | | 53 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 518.00 | 68 477.00 | | 43 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 259.00 | 245 904.00 | | 197 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 329.00 | 598 948.00 | | 539 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 259.00 | 245 904.00 | | 197 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 284.00 | | 731 284.00 | 731 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 284.00 | | 731 284.00 | 731 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 776.00 | 20 628.00 | | 2 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 789.00 | 35 879.00 | | 34 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174.00 | 23 500.00 | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 23 500.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | 18 787.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 12 221.00 | | 4 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 445.00 | 731 679.00 | | 734 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 420.00 | 690 731.00 | | 715 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 025.00 | 40 948.00 | | 19 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 058.00 | 28 500.00 | 2 003.00 | 126 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 353.00 | 28 499.00 | 2 003.00 | 123 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 27 583.00 | 72 417.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 207.00 | 52 207.00 | 4 000.00 | 56 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 868.00 | 124 451.00 | 72 417.00 | 196 868.00 |