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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 470.00 | 75 011.00 | 15 459.00 | 90 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 889.00 | 107 314.00 | 2 575.00 | 109 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 530.00 | 2 183.00 | 81 347.00 | 83 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 889.00 | 184 508.00 | 103 380.00 | 287 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
BN En cours de production de biens | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 295.00 | | 167 295.00 | 167 295.00 |
BZ Autres créances | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
CF Disponibilités | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 687.00 | | 296 687.00 | 296 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 575.00 | 184 508.00 | 400 067.00 | 584 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 105.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 68 311.00 | 379.00 | | 68 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 000.00 | 72 936.00 | | 57 000.00 |
DL TOTAL (I) | 137 521.00 | 85 521.00 | | 137 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 850.00 | 150 070.00 | | 102 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 137.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 640.00 | 72 211.00 | | 80 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 395.00 | 170 918.00 | | 78 395.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 546.00 | 394 325.00 | | 262 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 067.00 | 479 846.00 | | 400 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 466.00 | 244 325.00 | | 212 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 850.00 | 70.00 | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 495.00 | 7 432.00 | 5 602.00 | 180 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 495.00 | 7 432.00 | 5 602.00 | 180 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 850.00 | 52 770.00 | 50 080.00 | 102 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 492.00 | 241 492.00 | | 241 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 492.00 | 241 492.00 | 4 000.00 | 245 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 546.00 | 212 466.00 | 50 080.00 | 262 546.00 |