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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
AP Constructions | 476 214.00 | 363 673.00 | 112 540.00 | 476 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 703.00 | 424 792.00 | 47 911.00 | 472 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 194.00 | 357 105.00 | 35 090.00 | 392 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 348 926.00 | 1 153 385.00 | 195 541.00 | 1 348 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BN En cours de production de biens | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
BZ Autres créances | 149 584.00 | | 149 584.00 | 149 584.00 |
CF Disponibilités | 1 626 385.00 | | 1 626 385.00 | 1 626 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 538.00 | | 1 839 538.00 | 1 839 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 463.00 | 1 153 385.00 | 2 035 078.00 | 3 188 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 892.00 | 412 229.00 | | 677 892.00 |
DL TOTAL (I) | 700 514.00 | 434 852.00 | | 700 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 554.00 | 944 464.00 | | 938 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 795.00 | 127 140.00 | | 140 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 797.00 | 143 441.00 | | 226 797.00 |
EA Autres dettes | 28 419.00 | 4 283.00 | | 28 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 565.00 | 1 219 329.00 | | 1 334 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 078.00 | 1 654 180.00 | | 2 035 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 357 806.00 | | 3 357 806.00 | 3 357 806.00 |
FG Production vendue services | 94 609.00 | | 94 609.00 | 94 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 415.00 | | 3 452 415.00 | 3 452 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 415.00 | |
GE Autres charges | | | 449 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 477.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 294.00 | 2 477.00 | | -5 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 864.00 | 126 481.00 | | 215 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 477.00 | 3 084 298.00 | | 3 647 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 586.00 | 2 672 069.00 | | 2 969 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 892.00 | 412 229.00 | | 677 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 990.00 | | 31 069.00 | 1 340 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 435.00 | 18 699.00 | 1 348 926.00 | 4 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435.00 | 18 699.00 | 1 341 111.00 | 4 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 176.00 | | 31 069.00 | 1 333 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 374.00 | 54 710.00 | 18 699.00 | 1 117 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 559.00 | 54 710.00 | 18 699.00 | 1 109 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 795.00 | 140 795.00 | | 140 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 037.00 | 82 037.00 | | 82 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 620.00 | 94 620.00 | | 94 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
UX Autres créances clients | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 258.00 | 320 273.00 | 617 985.00 | 938 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 683.00 | 144 683.00 | | 144 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 937.00 | 194 937.00 | | 194 937.00 |
VW T.V.A. | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 565.00 | 716 580.00 | 617 985.00 | 1 334 565.00 |