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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 204.00 | 98 204.00 | 17 000.00 | 115 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 802.00 | 99 332.00 | 38 471.00 | 137 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 577.00 | 1 937.00 | 21 640.00 | 23 577.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 488.00 | 1 937.00 | 25 551.00 | 27 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 290.00 | 101 269.00 | 64 022.00 | 165 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
DH Report à nouveau | -34 567.00 | -17 855.00 | | -34 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670.00 | -16 713.00 | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | 13 143.00 | 12 472.00 | | 13 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 972.00 | 28 365.00 | | 13 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 336.00 | 17 449.00 | | 25 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 848.00 | | 2 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 891.00 | 11 621.00 | | 8 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 879.00 | 60 283.00 | | 50 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 022.00 | 72 755.00 | | 64 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 783.00 | 9 062.00 | | 5 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 638.00 | | 5 502.00 | 132 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 137 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | 115 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 040.00 | | 5 502.00 | 110 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 185.00 | 6 486.00 | 338.00 | 93 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 056.00 | 6 486.00 | 338.00 | 92 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VI Groupe et associés | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 505.00 | 27 488.00 | 18.00 | 27 505.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |