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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 879.00 | 454 859.00 | 104 021.00 | 558 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 744.00 | | 154 744.00 | 154 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 572.00 | 536 808.00 | 438 764.00 | 975 572.00 |
BT Marchandises | 3 214 416.00 | | 3 214 416.00 | 3 214 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 475.00 | | 1 405 475.00 | 1 405 475.00 |
BZ Autres créances | 774 214.00 | | 774 214.00 | 774 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 1 357 877.00 | | 1 357 877.00 | 1 357 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 844.00 | | 278 844.00 | 278 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 050 340.00 | | 7 050 340.00 | 7 050 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 025 912.00 | 536 808.00 | 7 489 105.00 | 8 025 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 217 713.00 | 4 181 952.00 | | 4 217 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 665.00 | 35 761.00 | | 83 665.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 763.00 | 4 226 098.00 | | 4 309 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 272.00 | 830 514.00 | | 757 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 900.00 | 91 596.00 | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 577.00 | 372 964.00 | | 724 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 564.00 | 491 050.00 | | 392 564.00 |
EA Autres dettes | 651 306.00 | 988 464.00 | | 651 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 723.00 | | | 645 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 342.00 | 2 774 587.00 | | 3 179 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 489 105.00 | 7 000 685.00 | | 7 489 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 992.00 | 2 070 382.00 | 3 902 373.00 | 1 831 992.00 |
FG Production vendue services | 899 560.00 | 2 788 168.00 | 3 687 728.00 | 899 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 551.00 | 4 858 550.00 | 7 590 101.00 | 2 731 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 888 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 022.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 746 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 18 763.00 | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | 19 723.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | 18 763.00 | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 595.00 | 8 524.00 | | 25 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 890 559.00 | 7 714 392.00 | | 7 890 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 806 894.00 | 7 678 631.00 | | 7 806 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 665.00 | 35 761.00 | | 83 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 786.00 | 26 022.00 | | 510 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 988.00 | 26 022.00 | | 477 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 577.00 | 724 577.00 | | 724 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 564.00 | 392 564.00 | | 392 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 306.00 | 651 306.00 | | 651 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645 723.00 | 645 723.00 | | 645 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 744.00 | | 154 744.00 | 154 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 273.00 | 610 585.00 | 146 688.00 | 757 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458 533.00 | 2 458 533.00 | | 2 458 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 276.00 | 2 458 533.00 | 154 744.00 | 2 613 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 442.00 | 3 024 754.00 | 146 688.00 | 3 171 442.00 |