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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
AH Fonds commercial | 463 000.00 | 241 825.00 | 221 175.00 | 463 000.00 |
AP Constructions | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 918.00 | 114 606.00 | 19 312.00 | 133 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 349.00 | 34 341.00 | 9 008.00 | 43 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 806.00 | 409 395.00 | 1 005 410.00 | 1 414 806.00 |
BT Marchandises | 940 656.00 | 66 707.00 | 873 948.00 | 940 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 983.00 | 33 836.00 | 1 361 146.00 | 1 394 983.00 |
BZ Autres créances | 321 285.00 | | 321 285.00 | 321 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 73 205.00 | | 73 205.00 | 73 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 474.00 | 100 544.00 | 2 697 930.00 | 2 798 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 280.00 | 509 939.00 | 3 703 341.00 | 4 213 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
CU Autres participations | 732 060.00 | | 732 060.00 | 732 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 576.00 | 32 055.00 | | 36 576.00 |
DH Report à nouveau | 694 903.00 | 609 020.00 | | 694 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 606.00 | 90 403.00 | | 210 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 383.00 | 1 233 777.00 | | 1 444 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 607.00 | 120 365.00 | | 103 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 607.00 | 120 365.00 | | 103 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 364.00 | 608 509.00 | | 478 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 500.00 | 195 000.00 | | 193 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 155.00 | 543 855.00 | | 602 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 165.00 | 241 312.00 | | 275 165.00 |
EA Autres dettes | 601 007.00 | 572 686.00 | | 601 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 351.00 | 2 161 362.00 | | 2 155 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 341.00 | 3 515 504.00 | | 3 703 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 576.00 | 1 484 089.00 | | 1 584 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 132 833.00 | 297 941.00 | 7 430 774.00 | 7 132 833.00 |
FG Production vendue services | 195 053.00 | 20 060.00 | 215 114.00 | 195 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 327 886.00 | 318 001.00 | 7 645 888.00 | 7 327 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 881 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 447 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 607.00 | |
GE Autres charges | | | 6 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 774 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 452.00 | 9 157.00 | | 3 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 452.00 | 9 157.00 | | 4 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 36.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 36.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 005.00 | 9 121.00 | | 4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 008 272.00 | 7 065 630.00 | | 8 008 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 797 665.00 | 6 975 227.00 | | 7 797 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 606.00 | 90 403.00 | | 210 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 987.00 | | 23 479.00 | 1 396 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 660.00 | 1 414 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 660.00 | 479 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 179 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 059.00 | | 18 000.00 | 465 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 013.00 | | 5 479.00 | 176 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 915.00 | | | 755 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 999.00 | 59 057.00 | 5 660.00 | 325 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 940.00 | 45 943.00 | 3 660.00 | 185 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 058.00 | 13 113.00 | 2 000.00 | 140 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 365.00 | 103 607.00 | 120 365.00 | 120 365.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 199.00 | 66 707.00 | 67 199.00 | 67 199.00 |
6T Sur comptes clients | 43 356.00 | 33 836.00 | 43 356.00 | 43 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 556.00 | 100 544.00 | 110 556.00 | 140 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 921.00 | 204 151.00 | 230 921.00 | 260 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 155.00 | 602 155.00 | | 602 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 942.00 | 124 942.00 | | 124 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 007.00 | 601 007.00 | | 601 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 968.00 | 1 354 968.00 | | 1 354 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
VB T. V. A. | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 364.00 | 102 089.00 | 333 416.00 | 478 364.00 |
VI Groupe et associés | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 927.00 | 300 927.00 | | 300 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 123.00 | 1 732 253.00 | 63 870.00 | 1 796 123.00 |
VW T.V.A. | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 351.00 | 1 584 576.00 | 333 416.00 | 2 154 351.00 |