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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 686.00 | 19 737.00 | 1 949.00 | 21 686.00 |
AH Fonds commercial | 2 174 279.00 | | 2 174 279.00 | 2 174 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 513.00 | | 457 513.00 | 457 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 655.00 | 3 579.00 | 4 076.00 | 7 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 226.00 | 220 943.00 | 280 283.00 | 501 226.00 |
AX Avances et acomptes | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 377 337.00 | 244 258.00 | 5 133 079.00 | 5 377 337.00 |
BP En cours de production de services | 117 676.00 | | 117 676.00 | 117 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 730.00 | | 515 730.00 | 515 730.00 |
BZ Autres créances | 149 388.00 | | 149 388.00 | 149 388.00 |
CF Disponibilités | 277 309.00 | | 277 309.00 | 277 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 317.00 | | 1 113 317.00 | 1 113 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 654.00 | 244 258.00 | 6 246 396.00 | 6 490 654.00 |
CU Autres participations | 2 165 612.00 | | 2 165 612.00 | 2 165 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 308.00 | | | 611 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
DK Provisions réglementées | 132.00 | | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 883.00 | | | 1 020 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 441.00 | | | 1 400 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 273.00 | | | 500 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 907.00 | | | 263 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 104.00 | | | 1 025 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EA Autres dettes | 2 028 189.00 | | | 2 028 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 225 514.00 | | | 5 225 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 396.00 | | | 6 246 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 075 262.00 | | | 4 075 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 101 702.00 | | 4 101 702.00 | 4 101 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 702.00 | | 4 101 702.00 | 4 101 702.00 |
FM Production stockée | | | -35 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 226.00 | |
GE Autres charges | | | 12 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 172 258.00 | | | 172 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 677.00 | | | 164 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 626.00 | | | 4 096 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 372.00 | | | 4 027 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 157.00 | | 4 390 181.00 | 987 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 377 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 733.00 | | 1 910 745.00 | 742 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 837.00 | | 290 552.00 | 222 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 586.00 | | 2 188 884.00 | 21 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 258.00 | 150 000.00 | | 94 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 685.00 | 1 051.00 | | 18 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 573.00 | 148 949.00 | | 75 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 907.00 | 263 907.00 | | 263 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 233.00 | 218 233.00 | | 218 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 897.00 | 480 897.00 | | 480 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 320.00 | 95 320.00 | | 95 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028 189.00 | 1 949 029.00 | 79 160.00 | 2 028 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
UX Autres créances clients | 515 730.00 | 515 730.00 | | 515 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VB T. V. A. | 120 462.00 | 120 462.00 | | 120 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 046.00 | 323 954.00 | 945 396.00 | 1 395 046.00 |
VI Groupe et associés | 499 856.00 | 499 856.00 | | 499 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 035 895.00 | | | 1 035 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 887.00 | | | 159 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 302.00 | 718 333.00 | 43 969.00 | 762 302.00 |
VW T.V.A. | 192 385.00 | 192 385.00 | | 192 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225 514.00 | 4 075 262.00 | 1 024 556.00 | 5 225 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |