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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 998.00 | | 268 998.00 | 268 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 801.00 | 37 129.00 | 122 672.00 | 159 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 378.00 | 43 967.00 | 420 411.00 | 464 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 435.00 | | 380 435.00 | 380 435.00 |
BZ Autres créances | 1 498 484.00 | | 1 498 484.00 | 1 498 484.00 |
CF Disponibilités | 370 420.00 | | 370 420.00 | 370 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 730.00 | | 2 264 730.00 | 2 264 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 108.00 | 43 967.00 | 2 685 141.00 | 2 729 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 138.00 | 219 138.00 | | 219 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 458.00 | 41 716.00 | | 66 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 910.00 | 24 741.00 | | 8 910.00 |
DL TOTAL (I) | 922 505.00 | 913 595.00 | | 922 505.00 |
DP Provisions pour risques | 133 205.00 | 165 705.00 | | 133 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 240.00 | 188 240.00 | | 188 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 445.00 | 353 945.00 | | 321 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 715.00 | 765 961.00 | | 764 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 515.00 | 348 798.00 | | 264 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 457.00 | 156 629.00 | | 337 457.00 |
EA Autres dettes | 72 304.00 | 34 316.00 | | 72 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 191.00 | 1 307 903.00 | | 1 441 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 141.00 | 2 575 444.00 | | 2 685 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 714.00 | 1 307 903.00 | | 795 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 389.00 | 16 128.00 | | 3 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 025.00 | | 17 353.00 | 447 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 835.00 | | | 275 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 632.00 | | 17 170.00 | 142 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 558.00 | | 184.00 | 28 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 383.00 | 17 584.00 | | 26 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 545.00 | 17 584.00 | | 19 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 945.00 | | 32 500.00 | 353 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 945.00 | | 32 500.00 | 353 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 515.00 | 264 515.00 | | 264 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 097.00 | 70 097.00 | | 70 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UX Autres créances clients | 380 435.00 | 380 435.00 | | 380 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 500.00 | 1 383 500.00 | | 1 383 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 327.00 | 115 850.00 | 633 505.00 | 761 327.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 476.00 | | | 137 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 963.00 | 1 899 963.00 | | 1 899 963.00 |
VW T.V.A. | 192 733.00 | 192 733.00 | | 192 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 191.00 | 795 714.00 | 633 505.00 | 1 441 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 465.00 | 5 391.00 | | 22 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 203 315.00 | 82 462.00 | | 1 203 315.00 |
ST Autres comptes | 142 188.00 | 367 960.00 | | 142 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 138.00 | 35 863.00 | | 88 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 794.00 | 3 198.00 | | 2 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 087.00 | 6 033.00 | | 14 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 552.00 | 11 424.00 | | 36 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 047.00 | 226 024.00 | | 575 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 270.00 | 117 483.00 | | 303 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 436 436.00 | 489 483.00 | | 1 436 436.00 |