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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 000.00 | 24 280.00 | 236 720.00 | 261 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 000.00 | 24 280.00 | 237 720.00 | 262 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
BZ Autres créances | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
CF Disponibilités | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 198.00 | | 105 198.00 | 105 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 198.00 | 24 280.00 | 342 918.00 | 367 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 29 038.00 | 21 161.00 | | 29 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856.00 | 7 876.00 | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | 38 446.00 | 37 589.00 | | 38 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 505.00 | 33 784.00 | | 6 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 649.00 | 205 852.00 | | 216 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 708.00 | 3 165.00 | | 9 708.00 |
EA Autres dettes | 29 110.00 | 19 248.00 | | 29 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 472.00 | 304 549.00 | | 304 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 918.00 | 342 138.00 | | 342 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 472.00 | 304 549.00 | | 304 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 645.00 | | 160 645.00 | 160 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 645.00 | | 160 645.00 | 160 645.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 1 390.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 021.00 | 178 511.00 | | 204 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 165.00 | 170 635.00 | | 203 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856.00 | 7 876.00 | | 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 320.00 | 8 960.00 | | 15 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 320.00 | 8 960.00 | | 15 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 649.00 | 216 649.00 | | 216 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
VW T.V.A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 972.00 | 261 972.00 | | 261 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 869.00 | 7 739.00 | | 9 869.00 |
YT Sous‐traitance | 182 602.00 | 153 679.00 | | 182 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 869.00 | 7 739.00 | | 9 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 129.00 | 24 702.00 | | 32 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 106.00 | 15 536.00 | | 19 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 602.00 | 153 679.00 | | 182 602.00 |