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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 860.00 | 8 289.00 | 31 571.00 | 39 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 138.00 | 32 043.00 | 20 095.00 | 52 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 029.00 | 40 333.00 | 51 696.00 | 92 029.00 |
BP En cours de production de services | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 195.00 | 14 750.00 | 81 445.00 | 96 195.00 |
BZ Autres créances | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 861.00 | | 79 861.00 | 79 861.00 |
CF Disponibilités | 280 807.00 | | 280 807.00 | 280 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 775.00 | 14 750.00 | 466 025.00 | 480 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 804.00 | 55 083.00 | 517 721.00 | 572 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 571.00 | | | 81 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
DL TOTAL (I) | 172 530.00 | | | 172 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 321.00 | | | 105 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 037.00 | | | 104 037.00 |
EA Autres dettes | 122 603.00 | | | 122 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 190.00 | | | 345 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 721.00 | | | 517 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 190.00 | | | 345 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 097.00 | | 51 982.00 | 190 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 050.00 | 92 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 050.00 | 91 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 067.00 | | 51 982.00 | 190 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 725.00 | 15 399.00 | 149 791.00 | 174 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 725.00 | 15 399.00 | 149 791.00 | 174 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 037.00 | 104 037.00 | | 104 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 603.00 | 122 603.00 | | 122 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 96 195.00 | 96 195.00 | | 96 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 105 322.00 | 105 322.00 | | 105 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 283.00 | 102 253.00 | 30.00 | 102 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 191.00 | 345 191.00 | | 345 191.00 |