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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 964.00 | 55 581.00 | 22 383.00 | 77 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 964.00 | 55 581.00 | 22 383.00 | 77 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 127.00 | 630.00 | 9 497.00 | 10 127.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 297.00 | 630.00 | 25 667.00 | 26 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 261.00 | 56 211.00 | 48 050.00 | 104 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
DH Report à nouveau | -2 796.00 | | | -2 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 111.00 | | | -4 111.00 |
DL TOTAL (I) | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 111.00 | | | -4 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 015.00 | | 1 949.00 | 76 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 015.00 | | 1 949.00 | 76 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 037.00 | 4 543.00 | | 51 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 037.00 | 4 543.00 | | 51 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 630.00 | | | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | | | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 858.00 | 10 102.00 | 756.00 | 10 858.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
ST Autres comptes | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YT Sous‐traitance | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 458.00 | | | 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 996.00 | | | 60 996.00 |