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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 804.00 | 7 637.00 | 168.00 | 7 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 349.00 | 1 335.00 | 14 014.00 | 15 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 912.00 | 128 209.00 | 28 703.00 | 156 912.00 |
BT Marchandises | 141 804.00 | | 141 804.00 | 141 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 678.00 | | 590 678.00 | 590 678.00 |
BZ Autres créances | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 741 517.00 | | 741 517.00 | 741 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 429.00 | 128 209.00 | 770 220.00 | 898 429.00 |
CU Autres participations | 132 972.00 | 119 237.00 | 13 735.00 | 132 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 383 287.00 | 426 563.00 | | 383 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 749.00 | -43 275.00 | | 19 749.00 |
DL TOTAL (I) | 486 884.00 | 467 134.00 | | 486 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968.00 | 527.00 | | 1 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 279.00 | 233 857.00 | | 196 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 917.00 | 98 797.00 | | 42 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 926.00 | 8 704.00 | | 7 926.00 |
EA Autres dettes | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 336.00 | 341 886.00 | | 283 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 220.00 | 809 020.00 | | 770 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968.00 | 527.00 | | 1 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 279.00 | | | 196 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 313 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 439.00 | 81 383.00 | | 5 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | 11 611.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 881.00 | 69 771.00 | | 2 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 937.00 | 539 750.00 | | 393 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 188.00 | 583 026.00 | | 374 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 749.00 | -43 275.00 | | 19 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 965.00 | 5 416.00 | | 4 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 731.00 | | 2 181.00 | 154 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 623.00 | | 181.00 | 7 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 322.00 | | 2 000.00 | 146 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623.00 | 14.00 | | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 623.00 | 14.00 | | 7 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 279.00 | 196 279.00 | | 196 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
UX Autres créances clients | 590 678.00 | 590 678.00 | | 590 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 706.00 | 599 357.00 | 15 349.00 | 614 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 336.00 | 283 336.00 | | 283 336.00 |