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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 83 403.00 | | 83 403.00 | 83 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 131 420.00 | 529 148.00 | 50 602 272.00 | 51 131 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 346.00 | | 2 293 346.00 | 2 293 346.00 |
BZ Autres créances | 2 491 562.00 | | 2 491 562.00 | 2 491 562.00 |
CF Disponibilités | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 426.00 | | 4 796 426.00 | 4 796 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120 245.00 | | 120 245.00 | 120 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 048 090.00 | 529 148.00 | 55 518 942.00 | 56 048 090.00 |
CU Autres participations | 51 048 017.00 | 529 148.00 | 50 518 869.00 | 51 048 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 672 000.00 | 1 672 000.00 | | 1 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
DG Autres réserves | | 21 897 729.00 | | |
DH Report à nouveau | 23 172.00 | -18 859.00 | | 23 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 520 037.00 | 13 938 318.00 | | 25 520 037.00 |
DL TOTAL (I) | 27 382 409.00 | 37 656 388.00 | | 27 382 409.00 |
DP Provisions pour risques | 120 245.00 | 213 202.00 | | 120 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 245.00 | 213 202.00 | | 120 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 192 161.00 | 11 071 858.00 | | 10 192 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 631.00 | 747 714.00 | | 864 631.00 |
EA Autres dettes | 16 938 495.00 | 2 172 544.00 | | 16 938 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 995 288.00 | 13 992 115.00 | | 27 995 288.00 |
ED (V) | 21 001.00 | 41 009.00 | | 21 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 518 942.00 | 51 902 714.00 | | 55 518 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 733.00 | 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 733.00 | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 660 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 661 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 483 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 692.00 | |
GE Autres charges | | | 9 511 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 133 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 528 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 291 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 017 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 346 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 890 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 418 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 898 709.00 | 634 825.00 | | 898 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 008 202.00 | 32 427 160.00 | | 44 008 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 488 164.00 | 18 488 843.00 | | 18 488 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 520 037.00 | 13 938 318.00 | | 25 520 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 791 885.00 | | 4 339 534.00 | 46 791 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 131 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 131 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 791 885.00 | | 4 339 534.00 | 46 791 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 202.00 | 120 245.00 | 213 202.00 | 213 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333 842.00 | | 804 694.00 | 1 333 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547 044.00 | 120 245.00 | 1 017 896.00 | 1 547 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 245.00 | 1 017 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 192 161.00 | 10 192 161.00 | | 10 192 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 293 346.00 | 2 293 346.00 | | 2 293 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137 328.00 | 137 328.00 | | 137 328.00 |
VB T. V. A. | 1 763 039.00 | 1 763 039.00 | | 1 763 039.00 |
VC Groupe et associés | 173 227.00 | 173 227.00 | | 173 227.00 |
VI Groupe et associés | 16 937 914.00 | 16 910 687.00 | 27 227.00 | 16 937 914.00 |
VP Divers | 417 968.00 | 417 968.00 | | 417 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 718.00 | 509 718.00 | | 509 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 784 908.00 | 4 784 908.00 | | 4 784 908.00 |
VW T.V.A. | 354 913.00 | 354 913.00 | | 354 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 995 288.00 | 27 968 061.00 | 27 227.00 | 27 995 288.00 |