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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321 631.00 | 1 019 395.00 | 302 237.00 | 1 321 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 091.00 | | 151 091.00 | 151 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 642.00 | 35 390.00 | 1 252.00 | 36 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 229.00 | 1 054 785.00 | 459 445.00 | 1 514 229.00 |
BT Marchandises | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 053.00 | | 151 053.00 | 151 053.00 |
BZ Autres créances | 60 716.00 | | 60 716.00 | 60 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 434.00 | 2 202.00 | 66 232.00 | 68 434.00 |
CF Disponibilités | 129 556.00 | | 129 556.00 | 129 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 799.00 | 2 202.00 | 412 597.00 | 414 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 028.00 | 1 056 987.00 | 872 041.00 | 1 929 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DG Autres réserves | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DH Report à nouveau | 102 555.00 | 87 354.00 | | 102 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 429.00 | 15 201.00 | | 16 429.00 |
DL TOTAL (I) | 205 751.00 | 189 322.00 | | 205 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 042.00 | 42 724.00 | | 44 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 933.00 | 104 015.00 | | 109 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 679.00 | 55 135.00 | | 25 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 509.00 | 78 972.00 | | 150 509.00 |
EA Autres dettes | 158 550.00 | 174 609.00 | | 158 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 577.00 | 133 582.00 | | 177 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 290.00 | 589 038.00 | | 666 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 041.00 | 778 360.00 | | 872 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 340.00 | 560 126.00 | | 667 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 130.00 | 13 812.00 | | 15 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
FD Production vendue biens | -28 213.00 | | -28 213.00 | -28 213.00 |
FG Production vendue services | 657 421.00 | 698.00 | 658 119.00 | 657 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 627.00 | 698.00 | 652 325.00 | 651 627.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 733.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 789.00 | 3 657.00 | | 6 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 767.00 | 1 591.00 | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 004.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 1 004.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 937.00 | -1 004.00 | | 2 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 657.00 | 589 148.00 | | 739 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 228.00 | 573 947.00 | | 723 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 429.00 | 15 201.00 | | 16 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 481.00 | 4 375.00 | | 23 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 495.00 | | 281 916.00 | 1 232 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 1 514 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 36 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 684.00 | | 280 038.00 | 1 192 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 946.00 | | 1 878.00 | 34 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 094.00 | 140 733.00 | 43.00 | 914 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 150.00 | 139 245.00 | | 880 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 944.00 | 1 488.00 | 43.00 | 33 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 202.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 550.00 | 158 550.00 | | 158 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 577.00 | 177 577.00 | | 177 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 149 971.00 | 149 971.00 | | 149 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VI Groupe et associés | 109 933.00 | 109 933.00 | | 109 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 642.00 | 218 642.00 | | 218 642.00 |
VW T.V.A. | 77 706.00 | 77 706.00 | | 77 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 340.00 | 667 340.00 | | 667 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 737.00 | 5 191.00 | | 5 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 682.00 | 6 093.00 | | 9 682.00 |
ST Autres comptes | 99 838.00 | 77 857.00 | | 99 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 012.00 | 23 316.00 | | 23 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 226.00 | 2 283.00 | | 35 226.00 |
YT Sous‐traitance | 9 410.00 | 1 967.00 | | 9 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | 1 596.00 | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 373.00 | 6 787.00 | | 7 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 424.00 | 96 392.00 | | 118 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 225.00 | 21 861.00 | | 18 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 941.00 | 109 233.00 | | 141 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |