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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AH Fonds commercial | 227 759.00 | | 227 759.00 | 227 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 757.00 | 61 015.00 | 6 742.00 | 67 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 241.00 | 664 052.00 | 143 189.00 | 807 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 065.00 | 728 968.00 | 384 097.00 | 1 113 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 92 024.00 | | 92 024.00 | 92 024.00 |
CF Disponibilités | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 129.00 | | 134 129.00 | 134 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 194.00 | 728 968.00 | 518 226.00 | 1 247 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 177 807.00 | | | 177 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 340.00 | | | -148 340.00 |
DL TOTAL (I) | 113 617.00 | | | 113 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 919.00 | | | 159 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
EA Autres dettes | 130 722.00 | | | 130 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 609.00 | | | 404 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 226.00 | | | 518 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 734.00 | | | 245 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 821.00 | | 304 821.00 | 304 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 821.00 | | 304 821.00 | 304 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 451.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 484.00 | | | 334 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 824.00 | | | 482 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 340.00 | | | -148 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 584.00 | | 81 482.00 | 1 031 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 660.00 | | | 231 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 517.00 | | 81 482.00 | 793 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 517.00 | 33 450.00 | | 695 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 616.00 | 33 450.00 | | 691 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
VB T. V. A. | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 919.00 | 1 044.00 | 158 875.00 | 159 919.00 |
VI Groupe et associés | 120 868.00 | 120 868.00 | | 120 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 741.00 | 72 741.00 | | 72 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 431.00 | 92 024.00 | 6 407.00 | 98 431.00 |
VW T.V.A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 608.00 | 245 733.00 | 158 875.00 | 404 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
ST Autres comptes | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220.00 | | | 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 177.00 | | | 179 177.00 |