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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 657.00 | 24 008.00 | 648.00 | 24 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 861.00 | 26 508.00 | 3 353.00 | 29 861.00 |
BP En cours de production de services | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BT Marchandises | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 553.00 | 11 670.00 | 419 883.00 | 431 553.00 |
BZ Autres créances | 163 285.00 | | 163 285.00 | 163 285.00 |
CF Disponibilités | 90 146.00 | | 90 146.00 | 90 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 666.00 | 11 670.00 | 727 996.00 | 739 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 527.00 | 38 178.00 | 731 349.00 | 769 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 199.00 | 212 597.00 | | 215 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946.00 | 2 602.00 | | 1 946.00 |
DL TOTAL (I) | 305 145.00 | 303 199.00 | | 305 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 587.00 | 233 442.00 | | 202 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 482.00 | 138 848.00 | | 117 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 135.00 | 89 046.00 | | 106 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 204.00 | 461 337.00 | | 426 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 349.00 | 764 536.00 | | 731 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 496.00 | 258 750.00 | | 267 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
FG Production vendue services | 817 381.00 | | 817 381.00 | 817 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 483.00 | | 872 483.00 | 872 483.00 |
FM Production stockée | | | -27 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342.00 | 18 354.00 | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 459.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 612.00 | 763 236.00 | | 850 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 666.00 | 760 633.00 | | 848 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946.00 | 2 602.00 | | 1 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 851.00 | | 10.00 | 29 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | 10.00 | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 911.00 | 1 597.00 | | 24 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 231.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 336.00 | 1 366.00 | | 24 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 166.00 | 5 504.00 | | 6 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 166.00 | 5 504.00 | | 6 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 166.00 | 5 504.00 | | 6 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 482.00 | 117 482.00 | | 117 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 417 549.00 | 417 549.00 | | 417 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 160 315.00 | 160 315.00 | | 160 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 587.00 | 43 878.00 | 158 708.00 | 202 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 680.00 | 584 971.00 | 16 709.00 | 601 680.00 |
VW T.V.A. | 71 322.00 | 71 322.00 | | 71 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 204.00 | 267 496.00 | 158 708.00 | 426 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 182.00 | 3 012.00 | | 5 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 416.00 | 10 785.00 | | 10 416.00 |
ST Autres comptes | 37 182.00 | 40 192.00 | | 37 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 069.00 | 67 865.00 | | 72 069.00 |
YT Sous‐traitance | 128 292.00 | 116 919.00 | | 128 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 704.00 | 41 176.00 | | 75 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | 1 305.00 | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 619.00 | 4 317.00 | | 6 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 360.00 | 112 275.00 | | 151 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 090.00 | 35 764.00 | | 49 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 663.00 | 276 938.00 | | 323 663.00 |