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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 284.00 | | 126 284.00 | 126 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 960.00 | 159 744.00 | 42 216.00 | 201 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 130.00 | 21 559.00 | 48 570.00 | 70 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 374.00 | 181 303.00 | 217 071.00 | 398 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 238.00 | 10 580.00 | 110 658.00 | 121 238.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 929.00 | 793.00 | 145 136.00 | 145 929.00 |
BZ Autres créances | 132 529.00 | | 132 529.00 | 132 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 496.00 | | 75 496.00 | 75 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 199.00 | 11 373.00 | 491 826.00 | 503 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 572.00 | 192 676.00 | 708 897.00 | 901 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
DG Autres réserves | 287 530.00 | 178 193.00 | | 287 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 160.00 | 118 337.00 | | 48 160.00 |
DL TOTAL (I) | 425 322.00 | 386 162.00 | | 425 322.00 |
DP Provisions pour risques | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 667.00 | 97 099.00 | | 71 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 871.00 | 33 072.00 | | 25 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 514.00 | 65 581.00 | | 47 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 816.00 | 163 829.00 | | 113 816.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 1 424.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 604.00 | 361 004.00 | | 260 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 897.00 | 770 137.00 | | 708 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 732.00 | 294 719.00 | | 222 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 810.00 | | 25 644.00 | 439 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 080.00 | 398 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 080.00 | 272 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 284.00 | | | 126 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 526.00 | | 25 644.00 | 313 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 688.00 | 33 678.00 | 64 062.00 | 211 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 688.00 | 33 678.00 | 64 062.00 | 211 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 989.00 | 10 580.00 | 6 989.00 | 6 989.00 |
6T Sur comptes clients | 793.00 | | | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 782.00 | 10 580.00 | 6 989.00 | 7 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 753.00 | 10 580.00 | 6 989.00 | 30 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 580.00 | 6 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 192.00 | 65 192.00 | | 65 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 145 136.00 | 145 136.00 | | 145 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 284.00 | 28 412.00 | 37 872.00 | 66 284.00 |
VI Groupe et associés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 006.00 | 177 006.00 | | 177 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 604.00 | 222 732.00 | 37 872.00 | 260 604.00 |