| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 158 466.00 | |
AP Constructions | | | 1 878.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42 387.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 293 232.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 444.00 | |
BT Marchandises | | | 59 324.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 034.00 | |
BZ Autres créances | | | 197 167.00 | |
CF Disponibilités | | | 265 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 575 541.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 868 773.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 319.00 | 408 319.00 | | 408 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
DG Autres réserves | 82 190.00 | 82 190.00 | | 82 190.00 |
DH Report à nouveau | -9 806.00 | | | -9 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 844.00 | -9 806.00 | | 95 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 308.00 | 13 289.00 | | 12 308.00 |
DL TOTAL (I) | 629 688.00 | 534 824.00 | | 629 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 416.00 | 394 472.00 | | 24 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 483.00 | 100 824.00 | | 64 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 808.00 | 104 406.00 | | 145 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 682.00 | 255.00 | | 1 682.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | 438.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 085.00 | 600 397.00 | | 239 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 773.00 | 1 135 221.00 | | 868 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 085.00 | 576 719.00 | | 239 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 656.00 | | 15 671.00 | 1 625 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 677.00 | 1 636 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 677.00 | 1 474 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 466.00 | | | 158 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 490.00 | | 15 671.00 | 1 463 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 654.00 | 57 441.00 | 4 677.00 | 1 290 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 654.00 | 57 441.00 | 4 677.00 | 1 290 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 848.00 | 96 848.00 | | 96 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VC Groupe et associés | 175 342.00 | 175 342.00 | | 175 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 766.00 | | | 370 766.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 141.00 | 240 441.00 | 3 700.00 | 244 141.00 |
VW T.V.A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 085.00 | 239 085.00 | | 239 085.00 |