| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 535.00 | 105 004.00 | 531.00 | 105 535.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 998 122.00 | 826 223.00 | 171 899.00 | 998 122.00 |
AP Constructions | 586 164.00 | 529 515.00 | 56 649.00 | 586 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 294.00 | 66 335.00 | 18 958.00 | 85 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 468.00 | 616 439.00 | 135 029.00 | 751 468.00 |
BF Prêts | 731 157.00 | | 731 157.00 | 731 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 775.00 | | 77 775.00 | 77 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 253 965.00 | 2 143 516.00 | 4 110 449.00 | 6 253 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756 074.00 | 359 411.00 | 396 663.00 | 756 074.00 |
BN En cours de production de biens | 711 581.00 | | 711 581.00 | 711 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 654.00 | 26 422.00 | 1 302 232.00 | 1 328 654.00 |
BZ Autres créances | 7 991 560.00 | 53 289.00 | 7 938 272.00 | 7 991 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 446 014.00 | | 446 014.00 | 446 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 618 784.00 | 439 122.00 | 11 179 663.00 | 11 618 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 872 750.00 | 2 582 638.00 | 15 290 112.00 | 17 872 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 808 932.00 | | | 808 932.00 |
CU Autres participations | 2 766 002.00 | | 2 766 002.00 | 2 766 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 3 781 183.00 | 1 737 776.00 | | 3 781 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649 501.00 | 2 043 406.00 | | 2 649 501.00 |
DK Provisions réglementées | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
DL TOTAL (I) | 6 713 068.00 | 4 063 567.00 | | 6 713 068.00 |
DP Provisions pour risques | 1 743 042.00 | 2 519 681.00 | | 1 743 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 743 042.00 | 2 519 681.00 | | 1 743 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 350.00 | 1 307 223.00 | | 1 227 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 113.00 | 41 149.00 | | 411 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 435.00 | 50 597.00 | | 10 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 187.00 | 1 741 309.00 | | 2 689 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018 773.00 | 2 519 589.00 | | 2 018 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
EA Autres dettes | 250 898.00 | 79 707.00 | | 250 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 787.00 | 13 896.00 | | 179 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 834 002.00 | 5 799 929.00 | | 6 834 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 290 112.00 | 12 383 177.00 | | 15 290 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 116 494.00 | 4 971 061.00 | | 6 116 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 963.00 | 27 232.00 | | 25 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 828 658.00 | | 13 828 658.00 | 13 828 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 828 658.00 | | 13 828 658.00 | 13 828 658.00 |
FM Production stockée | | | -429 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 414 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 790 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 596 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 909.00 | |
GE Autres charges | | | 6 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 214 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 727 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 471 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 176.00 | 117 313.00 | | 109 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 388.00 | 9 675.00 | | 301 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 511 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 338.00 | 1 521 359.00 | | 304 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 590.00 | 107 247.00 | | 102 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 883.00 | 107 247.00 | | 102 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 455.00 | 1 414 112.00 | | 201 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 233.00 | 39 621.00 | | 23 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 026 777.00 | 13 052 487.00 | | 16 026 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 377 275.00 | 11 009 080.00 | | 13 377 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 649 501.00 | 2 043 406.00 | | 2 649 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 826 206.00 | | 502 761.00 | 5 826 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 409.00 | 3 574 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 002.00 | 6 253 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 593.00 | 1 422 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 201.00 | | 5 905.00 | 1 250 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 742.00 | | 86 777.00 | 1 378 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197 263.00 | | 410 080.00 | 3 197 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 585.00 | 156 231.00 | 42 300.00 | 2 029 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837 601.00 | 93 626.00 | | 837 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 984.00 | 62 605.00 | 42 300.00 | 1 191 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 519 681.00 | 34 909.00 | 811 548.00 | 2 519 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 688.00 | 185 366.00 | 643.00 | 174 688.00 |
6T Sur comptes clients | 34 398.00 | | 7 975.00 | 34 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989 411.00 | 185 366.00 | 735 656.00 | 989 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 536 277.00 | 220 275.00 | 1 547 204.00 | 3 536 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 275.00 | 820 167.00 | |
UG ‐ Financières | | | 727 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 187.00 | 2 689 187.00 | | 2 689 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 837.00 | 664 837.00 | | 664 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 892.00 | 664 892.00 | | 664 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 898.00 | 250 898.00 | | 250 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 787.00 | 179 787.00 | | 179 787.00 |
UP Prêts | 731 157.00 | 731 157.00 | | 731 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 923.00 | 1 271 923.00 | | 1 271 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
VB T. V. A. | 426 091.00 | 426 091.00 | | 426 091.00 |
VC Groupe et associés | 4 259 884.00 | 4 259 884.00 | | 4 259 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 387.00 | 494 314.00 | 505 985.00 | 1 201 387.00 |
VI Groupe et associés | 397 382.00 | 397 382.00 | | 397 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 336.00 | | | 584 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 562.00 | 160 562.00 | | 160 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143 815.00 | 3 143 815.00 | | 3 143 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 150 819.00 | 10 150 819.00 | | 10 150 819.00 |
VW T.V.A. | 657 403.00 | 657 403.00 | | 657 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 823 567.00 | 6 116 494.00 | 505 985.00 | 6 823 567.00 |