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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121 717.00 | 13 876.00 | 107 841.00 | 121 717.00 |
AP Constructions | 2 050 218.00 | 275 428.00 | 1 774 790.00 | 2 050 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 435.00 | 7 370.00 | 12 065.00 | 19 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 385.00 | 296 675.00 | 1 894 711.00 | 2 191 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BZ Autres créances | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
CF Disponibilités | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 185.00 | | 103 185.00 | 103 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 570.00 | 296 675.00 | 1 997 896.00 | 2 294 570.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 629 171.00 | 1 735 986.00 | | 1 629 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 380.00 | -106 815.00 | | -60 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 270.00 | 1 781 650.00 | | 1 721 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 690.00 | 209 847.00 | | 212 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 897.00 | 5 823.00 | | 16 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 900.00 | 17 409.00 | | 20 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 736.00 | 22 241.00 | | 24 736.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 18 259.00 | | 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780.00 | 891.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 626.00 | 274 470.00 | | 276 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 896.00 | 2 056 119.00 | | 1 997 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 690.00 | | | 212 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 780.00 | | 14 605.00 | 2 176 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 717.00 | | | 121 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 048.00 | | 14 605.00 | 2 055 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 892.00 | 66 782.00 | | 229 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 255.00 | 2 621.00 | | 11 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 637.00 | 64 161.00 | | 218 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VB T. V. A. | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
VI Groupe et associés | 212 690.00 | 212 690.00 | | 212 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 631.00 | 73 631.00 | | 73 631.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 729.00 | 259 729.00 | | 259 729.00 |