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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 252 370.00 | 252 247.00 | 123.00 | 252 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 222.00 | 352 287.00 | 662 934.00 | 1 015 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 846.00 | | 136 846.00 | 136 846.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CF Disponibilités | 493 481.00 | | 493 481.00 | 493 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 383.00 | | 639 383.00 | 639 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 604.00 | 352 287.00 | 1 302 317.00 | 1 654 604.00 |
CU Autres participations | 639 526.00 | 40 763.00 | 598 763.00 | 639 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 803 951.00 | 499 519.00 | | 803 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 118.00 | 304 431.00 | | 55 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 973.00 | 985 855.00 | | 1 040 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 478.00 | 565 924.00 | | 201 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 164.00 | 14 914.00 | | 15 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 702.00 | 79 085.00 | | 44 702.00 |
EA Autres dettes | | 1 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 344.00 | 661 665.00 | | 261 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 317.00 | 1 647 520.00 | | 1 302 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 344.00 | 661 665.00 | | 261 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 974.00 | 11 400.00 | 357 374.00 | 345 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 974.00 | 11 400.00 | 357 374.00 | 345 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 296.00 | 8 840.00 | | 15 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 708.00 | 759 427.00 | | 502 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 590.00 | 454 996.00 | | 447 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 118.00 | 304 431.00 | | 55 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 454.00 | | | 1 031 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 233.00 | 1 015 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 115.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 118.00 | 375 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 794.00 | | | 387 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 546.00 | | | 639 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 092.00 | 1 665.00 | 16 233.00 | 326 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 977.00 | 1 665.00 | 12 118.00 | 321 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 136 846.00 | 136 846.00 | | 136 846.00 |
VI Groupe et associés | 201 478.00 | 201 478.00 | | 201 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 922.00 | 145 902.00 | 20.00 | 145 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 344.00 | 261 344.00 | | 261 344.00 |