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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 975.00 | 189 702.00 | 93 273.00 | 282 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 750.00 | | 128 750.00 | 128 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 166.00 | 189 702.00 | 845 464.00 | 1 035 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 797.00 | 19 500.00 | 202 297.00 | 221 797.00 |
BZ Autres créances | 624 833.00 | | 624 833.00 | 624 833.00 |
CF Disponibilités | 424 133.00 | | 424 133.00 | 424 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 908.00 | 19 500.00 | 1 257 408.00 | 1 276 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 074.00 | 209 202.00 | 2 102 872.00 | 2 312 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
CU Autres participations | 573 441.00 | | 573 441.00 | 573 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 000.00 | 688 000.00 | | 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 560 002.00 | 552 832.00 | | 560 002.00 |
DH Report à nouveau | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 568.00 | 157 171.00 | | 483 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 170.00 | 1 486 602.00 | | 1 820 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 745.00 | 73 543.00 | | 48 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 600.00 | 84 048.00 | | 121 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 763.00 | 8 763.00 | | 11 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 336.00 | 190 297.00 | | 96 336.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 702.00 | 356 651.00 | | 282 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 872.00 | 1 843 254.00 | | 2 102 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 314.00 | 308 034.00 | | 257 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 89.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 128.00 | | 590 128.00 | 590 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 128.00 | | 590 128.00 | 590 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 308.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 663.00 | 16 509.00 | | 26 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | 59.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 754.00 | 221.00 | | 40 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 179.00 | 18 455.00 | | 25 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 179.00 | 18 455.00 | | 25 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 575.00 | -18 233.00 | | 15 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 345.00 | 68 924.00 | | 62 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 458.00 | 1 082 551.00 | | 1 372 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 890.00 | 925 381.00 | | 888 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 568.00 | 157 171.00 | | 483 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 637.00 | | 243 281.00 | 995 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 752.00 | 702 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 752.00 | 1 035 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 975.00 | | | 282 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 662.00 | | 243 281.00 | 662 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 394.00 | 31 308.00 | | 158 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 394.00 | 31 308.00 | | 158 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
UX Autres créances clients | 198 397.00 | 198 397.00 | | 198 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 254 093.00 | 254 093.00 | | 254 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 625.00 | 23 236.00 | 25 388.00 | 48 625.00 |
VI Groupe et associés | 119 267.00 | 119 267.00 | | 119 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 996.00 | 356 996.00 | | 356 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 525.00 | 981 525.00 | | 981 525.00 |
VW T.V.A. | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 702.00 | 257 314.00 | 25 388.00 | 282 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
ST Autres comptes | 117 204.00 | | | 117 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 370.00 | | | 113 370.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 754.00 | | | 111 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 880.00 | | | 246 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |