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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 128.00 | 29 162.00 | 965.00 | 30 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 827.00 | 95 298.00 | 14 529.00 | 109 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 571.00 | 124 460.00 | 267 111.00 | 391 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 402.00 | | 292 402.00 | 292 402.00 |
BZ Autres créances | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
CF Disponibilités | 102 474.00 | | 102 474.00 | 102 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 362.00 | | 512 362.00 | 512 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 933.00 | 124 460.00 | 779 473.00 | 903 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
DG Autres réserves | 354 363.00 | 256 880.00 | | 354 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 340.00 | 177 483.00 | | 107 340.00 |
DL TOTAL (I) | 503 980.00 | 476 641.00 | | 503 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 380.00 | 11 631.00 | | 25 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 112.00 | 297 292.00 | | 250 112.00 |
EA Autres dettes | | 7 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 493.00 | 316 860.00 | | 275 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 473.00 | 793 501.00 | | 779 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 493.00 | 316 860.00 | | 275 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 433.00 | 10 027.00 | | 114 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 531.00 | 1 631.00 | | 27 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 902.00 | 8 396.00 | | 86 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 112.00 | 250 112.00 | | 250 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 888.00 | 409 888.00 | | 409 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 964.00 | 409 888.00 | 76.00 | 409 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 493.00 | 275 493.00 | | 275 493.00 |