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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 511.00 | 352 079.00 | 72 431.00 | 424 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 153.00 | 354 369.00 | 92 784.00 | 447 153.00 |
BT Marchandises | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 336.00 | | 135 336.00 | 135 336.00 |
BZ Autres créances | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
CF Disponibilités | 338 913.00 | | 338 913.00 | 338 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 502.00 | | 511 502.00 | 511 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 655.00 | 354 369.00 | 604 286.00 | 958 655.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 733.00 | 317 107.00 | | 333 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 729.00 | 16 626.00 | | 6 729.00 |
DL TOTAL (I) | 348 846.00 | 342 118.00 | | 348 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 814.00 | 78 069.00 | | 72 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 725.00 | 38 649.00 | | 28 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 746.00 | 49 269.00 | | 54 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 155.00 | 105 204.00 | | 99 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 439.00 | 271 191.00 | | 255 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 286.00 | 613 308.00 | | 604 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 118.00 | | 41 770.00 | 405 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -270.00 | | 16 999.00 | -270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -270.00 | | 447 153.00 | -270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 061.00 | | 41 739.00 | 385 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 698.00 | | 31.00 | 16 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 994.00 | 41 375.00 | | 312 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 994.00 | 41 375.00 | | 312 994.00 |