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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 897 214.00 | 454 363.00 | 442 851.00 | 897 214.00 |
040 Immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 917 786.00 | 455 915.00 | 461 870.00 | 917 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 887.00 | | 96 887.00 | 96 887.00 |
072 Créances – Autres | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
084 Disponibilités | 198 661.00 | | 198 661.00 | 198 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 494.00 | | 324 494.00 | 324 494.00 |
110 Total général Actif | 1 242 280.00 | 455 915.00 | 786 364.00 | 1 242 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 979.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 418.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 301.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 786 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 903 802.00 | 961 914.00 | | 903 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
222 Production stockée | 7 631.00 | -49 549.00 | | 7 631.00 |
224 Production immobilisée | | 49 300.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 1 740.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 13 734.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 914 929.00 | 977 138.00 | | 914 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 325 502.00 | 312 049.00 | | 325 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 002.00 | 9 521.00 | | 5 002.00 |
242 Autres charges externes. | 180 376.00 | 208 374.00 | | 180 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 481.00 | 8 008.00 | | 7 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 510.00 | 223 304.00 | | 213 510.00 |
252 Charges sociales | 96 489.00 | 100 222.00 | | 96 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 318.00 | 72 389.00 | | 80 318.00 |
262 Autres charges | 224.00 | 6 618.00 | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 908 902.00 | 940 484.00 | | 908 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 026.00 | 36 654.00 | | 6 026.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 18 105.00 | 12 740.00 | | 18 105.00 |
294 Charges financières | 4 474.00 | 4 918.00 | | 4 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 679.00 | 917.00 | | 3 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 979.00 | 43 560.00 | | 15 979.00 |